海南省万宁市发展和改革委员会（部门）2020年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  万宁市发展和改革委员会2020年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  万宁市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  万宁市发展和改革委员会（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省有关经济社会发展、经济体制改革等工作的政策方针、法律法规，执行市委市政府决策部署和 海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施，受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）研究提出全市国民经济、社会发展的发展战略、中长期规划和年度计划，对规划实施情况进行检测和评估。起草国民经济和社会发展、经济体制改革工作的政策措施、规章制度等。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策,组织开展贯彻落实中央和国家、省委省政府及市委市政府重大战略规划、重大改革、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

（四）负责全市经济形势和发展情况分析。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展动态趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。负责全市日常经济运行调节，解决经济运行有关重大问题。参与拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（五）拟定并组织实施全市经济社会发展和经济体制度的政策和发展战略。协调推进供给侧结构性改革。落实实施市场准入负面清单，协调推进优化营商环境工作。

（六）负责分析财政、金融等方面情况，组织实施产业政策的监督执行情况。负责协调本市全口径外债的总量控制，结构优化和监测工作。

（七）负责投资综合管理工作，提出全市固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局，做好项目备案、核准、审批工作。安排市级财政性建设资金和建设项目，审核市财力基建项目概算，负责政府投资项目概算、概算控制和复审工作审核。规划重大建设项目和生产力布局，拟定年度市重点项目建设计划。指导和协调全市招投标工作。

（八）研究分析全市区域协调发展和城镇化发展情况,提出全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。负责全市地区经济协作的统筹协调。

（九）推进全市产业结构性调整和升级，提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（十）负责全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的政策衔接,协调各项社会事业发展中的重大问题。研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议。

（十一）推进实施可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；提出相关能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）负责全市重大价格改革与政策协调。监测预测全市价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。按照政府定价目录,制定和调整政府管理的重要商品和服务价格，抓好行政事业性收费单位事中事后监管工作。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审,提供全市价格公共服务,协调“菜篮子”建设。

（十三）负责实施本市粮食物资、仓库基础设施和仓储设施的管理工作、监督检查和定期审核工作；负责对粮食经营者从事粮食收购、存储、运输活动和粮食安全生产工作进行监督管理，以及统筹全市粮油、粮食流通等统计工作。负责研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。组织协调拟定市级储备粮轮换计划以及市级储备粮和军队粮食的监督管理。组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十四）做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入万宁市发展和改革委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市发展和改革委员会本级

（二）万宁市价格认证中心

（三）万宁市政府投资项目管理中心

第二部分  万宁市发展和改革委员会（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计3,396.80万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加449.45万元，增长15%。主要原因：一是工资正常晋升、社保基数变动基本支出相应增加；二专项经费减少；三是年初结转和结余减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，主要原因是本单位无非财政拨款收入。年初结转结余527.79万元，主要是万宁市项目动态管理平台等工作经费，较2019年度决算数减少417.81万元，下降44%，主要原因是项目经费减少。结余分配0.00万元，主要是本单位无此项经费，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项经费。年末结转结余260.11万元，主要是职工安置费等经费，较2019年度决算数减少528.45万元，下降67%，主要原因是项目经费减少。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,869.01万元，其中：财政拨款收入1,795.00万元，占63%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1,074.01万元，占37%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,136.69万元，其中：基本支出872.81万元，占28%；项目支出2,263.88万元，占72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2,111.94万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少360.10万元，下降15%。主要原因：一是工资正常晋升、社保基数变动基本支出相应增加；二是专项经费减少；三是年初结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余316.94万元，主要是万宁市项目动态管理平台等工作经费，较2019年度决算数减少615.28万元，下降66%，主要原因是及时跟进项目情况，加快资金支付。。

财政拨款年末结转结余199.39万元，主要是职工安置费等经费，较2019年度年末决算数减少379.10万元，下降66%，主要原因是加快专项资金的支出。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,912.56万元，占本年支出合计的91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.01万元，下降1%，主要原因是专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,912.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1490.26万元，占78%；科学技术（类）支出20.20万元，占1%；社会保障和就业（类）支出133.07万元，占7%；卫生健康（类）支出133.18万元，占7%；节能环保（类）支出46.67万元，占2%；住房保障（类）支出40.75万元，占2%；粮油物资储备（类）支出48.43万元，占3%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2490.71万元，支出决算为1,912.56万元，完成年初预算的76%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为358.69万元，支出决算为424.24万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：发放2019年度考核绩效奖励金，造成决算数大于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：未能按进度拨付。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列此项支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为 18.40万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因：物价管理经费未能按进度拨付。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为69.81万元，支出决算为69.58万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：决算与预算基本持平。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为1327.80万元，支出决算为841.54万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因：经费未能按进度拨付。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列此项支出，预算将此项与其他发展与改革事务支出（项）合并。

8科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列此项支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为29.55万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变大。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为52.03万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休、调离等原因人数减少，单位基本养老保险缴费支出也相应减少。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初预算没有列此项支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤属突发事项，未列入年初预算。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的%。决算数等于预算数的主要原因：年初预算与支出决算持平。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：属突发事项，未列入年初预算。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.13万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休、调离等原因人数减少，行政单位医疗支出也相应减少。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.51万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因：因人员退休、调离等原因人数减少，事业单位医疗支出也相应减少。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为81.32万元，支出决算为86.55万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数变大。

18节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列此项支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.00万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的99%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算与决算数基本持平。

20.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时将此项与其他发展与改革事务支出项合并。

21.粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时将此项与其他发展与改革事务支出项合并。

22.粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为500万元，支出决算为 27.00万元，完成年初预算的5%。决算数大于预算数的主要原因：粮食物资储备资金未能按进度拨付。

23.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列此项支出。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出872.74万元，其中：人员经费701.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费171.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.58万元，支出决算为6.65万元，完成预算的36%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.52万元，占98%；公务接待费支出决算0.13万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：今年本单位无因公出国（境）费支出。

    2.公务用车购置及运行费支出6.52万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出6.52万元，主要用于保障执行公务所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少10.98万元，下降63%。主要原因是我委厉行节约，加强内部管理和财务核算，严格控制三公经费支出。

    3.公务接待费支出0.13万元，其中：

国内接待费支出0.13万元，国内公务接待2批次，接待13人次；主要用于日常工作接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于：本单位无国（境）外接待费支出:。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.95万元，下降88%。主要原因是厉行节约，加强内部管理和财务核算，严格控制三公经费支出。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目17个，共涉及资金1940.80万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“组织项目评审工作经费”等14个项目开展了部门评价，涉及资金1923.80万元。从评价情况来看，“组织项目评审工作经费”等工作，紧密围绕市委市政府的工作部署，项目坚持以预算为依据，严格无预算或超预算不开支，严格控制项目成本。严格把关，保证资金精准投放、精准使用，切实提高资金使用效益，杜绝发生违纪违规行为。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1940.80万元。从评价情况来看，通过对我委整体支出绩效的评价，促进了我委从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，为更好地履行职责提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我部门（单位）今年在财政评价中无项目绩效自评结果反映。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我部门（单位）今年在部门评价中无项目绩效评价结果反映。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市发展和改革委员会部门（单位）机关运行经费171.06万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加70.20万元，增长144%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度XX部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积312.50平方米，其中：办公用房312.50平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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海南省万宁市发展和改革委员会2020年度部门决算表.xls