2021年万宁市交通运输局部门

预算

目录

第一部分万宁市交通运输局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

            第二部分  

万宁市交通运输局（部门）2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   万宁市交通运输局（部门）2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  万宁市交通运输局（部门）概况

一、 主要职能

贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规；负责全市公路、水路建设市场监管；负责县道、乡道、村道建设和管理；负责全市航道和港口岸线使用的管理；负责全市道路运输市场监管工作；负责全市水路运输市场监管工作.............

二、 部门预算单位构成

纳入海南省万宁市交通运输局2021年度部门预算汇总部门2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省万宁市交通运输局2021年度部门预算汇总部门本级

（二）市交通运输管理所、市地方公路管理站

第二部分 万宁市交通局（部门）2021年部门预算表

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第三部分 万宁市交通局（部门）2021年部门预算情况说明 

一、关于万宁市交通局（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市交通局（部门）2021年财政拨款收支总预算5745.32万元。其中，收入总计5745.32万元，包括一般公共预算本年收入3245.32万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2500万元、上年结转0万元；支出总计5745.32万元，包括一般公共服务支出3245.32万元、政府性基金支出2500万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市交通运输局（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市交通局（部门）2021年一般公共预算当年拨款3245.32万元，比上年预算数增加94.4万元，主要是本年因机构重组，很多员工从调入执法局，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3245.32万元，占100%；社会保障和就业支出84.75万元，占2.61%；卫生健康支出148.18万元，占4.57%；交通运输支出2949.56万元，占90.89%；住房保障支出62.83万元，占1.93%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为83.77万元，比上年预算数减少54.73万元，主要是养老保险缴费员工人数减少（因机构重组，很多员工从调入执法局）。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）2021年预算数为0.98万元，同上年预算数持平。

3. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为148.18万元，比上年预算数减少106.38万元，主要是本年员工人数减少（因机构重组，很多员工从调入执法局）。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、 机关服务、 公路和运输安全、 公路运输管理（项）2021年预算数为2943.56万元，比上年预算数增加1775.89万元，主要是：1、本年本类列支公路运输管理项1481万元，而上年没有列支该项；2、本年本类列支公路养护项800万元，而上年没有列支该项。

5. 交通运输支出（类） 其他交通运输支出（款） 公共交通运营补助、其他交通运输支出（项）2021年预算数为6万元，比上年预算数减少1477.5万元，主要是本年本类没有列支公路运输管理项1481万元，本年本类没有列支公路养护项800万元，而上年分别列支了1200万元和250万元。

6.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62.83万元，比上年预算数减少42.88万元，主要是本年员工人数减少（因机构重组，很多员工从调入执法局）。

三、关于万宁市交通运输局（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市交通局（部门）2021年一般公共预算基本支出为940.82万元，其中：

人员经费871.37万元，主要包括：基本工资248.53万元、津贴补贴151.04万元、奖金3.61万元、绩效工资152.83万元、社会保障缴费236.66万元、住房公积金62.83万元;商品和服务支出14.88万元；对个人和家庭的补助0.98万元。

公用经费69.45万元，主要包括：办公费8.3万元、印刷费2.1万元、水费0.25万元、电费1.35万元、邮电费7.36万元、差旅费8.18万元、培训费0万元、维修（护）费1.6万元、公务接待费1.5万元、劳务费8.88万元、工会经费6.3万元、其它商品和服务支出10.07万元、公务用车运行维护费19.2万元、资本性支出1.5万元、办公设备购置1.5万元。

四、万宁市交通运输局（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市交通局（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为20.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平的主要原因包括：上年没有出国经费。根据×××（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0：没有支出。    公务用车购置及运行费19.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长53.6%。下降/增长的主要原因包括：本年财政预算增加下属单位地方公路管理站公务用车运行费投入12万元，而2020年度没有安排预算。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费1.5万元，比上处预算增加1.5万元，主要原因包括：上年没有安排接待费，本年按排接待费。

（二）万宁市交通局（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平的主要原因包括：上年没有安排预算。根据×××（如外事部门等）安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0的主要原因包括：上年没有安排预算；公务接待费0万元，与上年预算持平0的主要原因包括：上年没有安排预算。

五、关于万宁市交通运输局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市交通局（部门）2021年政府性基金预算当年拨款2500万元，比上年预算数增加1500万元，主要原因是本年政府性基金下达预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出（类）支出2500万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算数为2500万元，比上年预算数增加1500万元，主要是本年政府性基金下达港北大桥项目建设资金1000万元，主要原因是本年政府性基金下达预算增加。

六、关于万宁市交通运输局（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市交通运输局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。万宁市交通运输局（部门）2021年收支总预算5745.32万元。

七、关于万宁市交通运输局（部门）2021年收入预算情况说明

万宁市交通局（部门）2021年收入预算5745.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3245.32万元，占59.62%；政府性基金收入2500万元，占43.51%；比上年预算数增加1594.4万元，主要原因是1、本年政府性基金预算比上年增加1500万元。2、本年公路养护项投入比去年增加750万元。

八、关于万宁市交通运输局（部门）2021年支出预算情况说明

万宁市交通局（部门）2021年支出预算5745.32万元，其中：基本支出 940.82万元，占16.37%；项目支出4804.5万元，占83.63%。比上年预算数增加1594.4万元，主要原因是1、本年政府性基金支出预算比上年增加1500万元。2、本年公路养护项支出预算投入比去年增加750万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年万宁市交通局（部门）本级、……（罗列下属单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年万宁市交通局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，万宁市交通运输局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年万宁市交通局（部门）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1125.5万元、政府性基金1000万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。