2021年万宁市第三小学单位预算

目录

第一部分   万宁市第三小学概况

一、主要职能

第二部分   万宁市第三小学2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市第三小学2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市第三小学概况

一、主要职能

1、基本职能：万宁市第三小学是一所完全小学，属股级单位。在市委市政府、市教育局的领导下，开展学校各类教育教学活动。

其主要职责：（1）抓好师资队伍建设，培育一批师德高尚、业务精良的教师队伍（2）加强学生安全管理，确保师生校园安全（3）努力提高教育教学质量，创建人民满意的教育环境。

2、机构设置: 万宁市第三小学内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研室、少先队大队部、工会等8个职能岗位。

人员情况：截止2020年底，万三小实有在职人员64人，退休人员1人，教职员工共计83人。

3、执行情况及完成情况

按上级部门的工作部署，认真贯彻落实各项教育教学工作，并取得的一定成效。

4、绩效目标及完成情况: 为了落实中央提出的“全面实施绩效管理”的要求，今年我校在市委、市政府的正确领导和教育局的关怀指导下，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，以市委、市政府中心工作为主线和学校各项工作任务，发挥学校自身的优势,开展课题调查研究、推进理论创新等方面做了卓有成效的工作。二是开展课题调研活动，并形成调研报告，为市政府决策提供参考依据。三这些职责范围内的开展的各项活动，反映出我校部门日常活动目标与年度工作任务紧密相连，相符性高，完成情况良好。

第二部分  万宁市第三小学2021预算表

万宁市第三小学预算公开表2021.xlsx

第三部分 万宁市第三小学2021年单位预算情况说明

一、关于万宁市第三小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市第三小学2021年财政拨款收支总预算953.22万元。其中，收入总计953.22万元，包括一般公共预算本年收入953.22万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计953.22万元，包括 教育支出697.12万元、 社会保障和就业支出87.89万元、 卫生健康支出102.30万元、 住房保障支出65.92万元，结转下年0万元。

二、关于万宁市第三小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市第三小学2021年一般公共预算当年拨款953.22万元，比上年预算数增加8.57万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出697.12万元，占73.2%； 社会保障和就业支出87.89万元，占9.3%； 卫生健康支出102.30万元，占10.8%； 住房保障支出65.92万元，占7.0%。

三、关于万宁市第三小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市第三小学2021年一般公共预算基本支出为891.78万元，其中：

人员经费846.66万元，主要包括：基本工资270.53万元、津贴补贴107.55万元、绩效工资199.23万元、社会保障缴费261.05万元。

公用经费53.43万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费及其他商品和服务支出。

四、万宁市第三小学2021年“三公”经费预算情况说明

（一）万市第三小学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）万市第三小学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万市第三小学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

2021年本单位无政府性基金安排的项目支出。

六、关于万宁市第三小学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。万宁市第三小学2021年收支总预算953.22万元。

七、关于万宁市第三小学2021年收入预算情况说明

万宁市第三小学2021年收入预算954.12万元，其中：上年结转0.90万元，占0.1%；经费拨款收入953.22万元，占99.9%；政府性基金收入 0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加8.57万元，主要是人员增加。

八、关于万宁市第三小学2021年支出预算情况说明

万宁市第三小学2021年支出预算954.12万元，其中：基本支出891.79万元，占93.5%；项目支出62.34万元，占6.5%。比上年预算数增加8.57万元，主要是人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

××年××（单位）本级、……（罗列下属单位）等的机关运行经费预算××万元。

（二）政府采购情况

本单位2021年无采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2021年万市第三小学11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算892.7万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。