2021年万宁市东澳初级中学预算

目录

第一部分   万宁市东澳初级中学概况

一、主要职能

第二部分   万宁市东澳初级中学2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 万宁市东澳初级中学2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市东澳初级中学概况 

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）制定学校发展规划和学期、学年的工作计划，组织实施并督促检查规划和计划的执行；定期做出工作总结，提出改进工作的措施和意见。

（3）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（6）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（7）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（8）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（9）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

第二部分  万宁市东澳初级中学2021年单位预算表

东澳初级中学部门预算公开表.xls

第三部分   万宁市东澳初级中学2021年单位预算情况说明

   一、关于万宁市东澳初级中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

万宁市东澳初级中学2021年财政拨款收支总预算1331.02万元。其中，收入总计1331.02万元，包括一般公共预算本年收入1300.63万元、上年结转30.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1331.02万元，包括初中教育支出957.2万元、 社会保障和就业支出122.57万元、卫

生健康支出159.81万元、住房保障支出91.44万元。

二、关于万宁市东澳初级中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市东澳初级中学2021年一般公共预算当年拨款1300.63万元，比上年预算数减少101.51万元，主要是在职人员减少支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出926.82万元，占71.26%、 社会保障和就业支出122.57万元，占9.42%、卫生健康支出159.81万元，占12.29%、住房保障支出91.44万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）初中教育（项）2021年预算数为926.82万元，比上年预算数减少61.5万元，主要是项目减少。

2. 机关事业单位基本养老保险费2021年预算数为122.57万元，比上年预算数减少10.99万元，主要是人员减少。

3. 事业单位医疗支出2021年预算数为64.77万元，比上年预算数减少6.18万元，人员减少。

4. 公务员医疗补助支出2021年预算数为95.04万元，比上年预算数减少8.1万元，人员减少。

5. 住房保障支出2021年预算数为91.44万元，比上年预算数减少14.07万元，人员减少。

三、关于万宁市东澳初级中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

万宁市东澳初级中学2021年一般公共预算基本支出为1259.53万元，其中：

人员经费1225.13万元，主要包括：基本工资 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助等。

公用经费34.4万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、其他商品服务支出，工会经费等。

四、万宁市东澳初级中学2021年“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市东澳初级中学2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，

（二）万宁市东澳初级中学2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于万宁市东澳初级中学2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

万宁市东澳初级中学2021年政府性基金预算当年拨款0万元，上年预算数0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

万宁市东澳初级中学2021年政府性基金预算当年拨款为0万元，无结构说明。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

万宁市东澳初级中学2021年政府性基金当年拨款为0万元，没有使用情况。

六、关于万宁市东澳初级中学2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，万宁市东澳初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：初中教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万宁市东澳初级中学2021年收支总预算1331.02万元。

七、关于万宁市东澳初级中学2021年收入预算情况说明

万宁市东澳初级中学2021年收入预算1331.02万元，其中：上年结转30.39万元，占2.28%；经费拨款收入1300.63万元，占97.72%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少71.12万元，主要是人员减少。

八、关于万宁市东澳初级中学2021年支出预算情况说明

万宁市东澳初级中学2021年支出预算1331.02万元，其中：基本支出1259.52 万元，占94.63%；项目支出71.49万元，占5.37%。比上年预算数增加71.12万元，主要是本年度有项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费(行政单位、参照公务员管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)

万宁市东澳初级中学2021年本事项无需说明。

（二）政府采购情况

万宁市东澳初级中学2021年无采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万宁市东澳初级中学国有资产未有占有使用情况，特此说明。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年万宁市东澳初级中学23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1289.93万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。