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标题:海南省万宁市东兴学校2021年度部门决算

索引号:42854644-2/2022-00243 分  类:科技、教育 发文机关:万宁市教育局 成文日期:2022年10月21日 文 号: 发布日期:2022年10月21日

附件1

海南省万宁市东兴学校2021年度部门决算

  

第一部分  万宁市东兴学校概况 3

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分  万宁市东兴学校2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  万宁市东兴学校2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

15

十二、预算绩效情况说明 15

十三、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 18

第一部分万宁市东兴学校概况

一、 部门(单位)职责

1、基本职能

万宁市东兴学校是一所九年一贯制学校,编制数140人,现有教职工182人。其主要职责:主要从事中小学义务教育工作,促进基础教育发展。

2、机构设置

本单位独立机构1个,纳入万宁市财政局2021年度部门财务报告编制范围的预算单位。

3、执行情况及完成情况

积极响应中央“八项”规定,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,财务管理工作取得了一定的成效。

4、绩效目标及完成情况

    我单位是义务教育教学的全额拨款事业单位,本年度为了落实中央提出的“全面实施绩效管理”的要求及全面完成了市委、市政府及市教育局下达的各项目工作标任务,在教育教学工作取得显著成效。在校长的带领下,对绩效评价方案的制定、执行情况进行检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照学校支出绩效评价指标体系要求,列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价,较好地实现了预期绩效目标。

二、机构设置

纳入万宁市东兴学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 万宁市东兴学校部门本级

第二部分  万宁市东兴学校2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分万宁市东兴学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2838.76万元,支出总计2838.98万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少371.34660.03万元,下降13.08%23.25%。主要原因:预算减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余199.51万元,主要是机关事业养老保险174.89万元,事业单位医疗保险16.13万元,项目结余4.84万元等,,较2020年度决算数减少326.31万元,下降62.06%,主要原因是单位补缴以前年度社保及项目支出。结余分配0.00万元。年末结转结余199.29万元,主要是机关事业养老保险174.89万元,事业单位医疗保险16.13万元,项目结余4.19万元等,较2020年度决算数减少37.62万元,下降15.88%,主要原因是项目支出增多。

   2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,838.76万元,其中:财政拨款收入2,831.48万元,占99.74%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入7.28万元,占0.26%

  (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,838.98万元,其中:基本支出2,531.18万元,占89.16%;项目支出307.81万元,占10.84%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(上述各项支出数字可取自财决公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2831.48万元,支出总计2832.45万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少351.42620.36万元,下降11.04%17.97%。主要原因:项目支出增多。

财政拨款年初结转结余196.07万元,主要是机关事业养老保险174.89万元,事业单位医疗保险16.13万元,项目结余1.39万元等,较2020年度决算数减少307.3万元,下降61.05%,主要原因是项目支出增加。

财政拨款年末结转结余195.09万元,主要是机关事业养老保险174.89万元,事业单位医疗保险16.13万元等,较2020年度年末决算数减少38.38万元,下降16.44%,主要原因是项目支出增多。

2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,832.46万元,占本年支出合计的99.77%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少620.35万元,下降17.97%,主要原因是项目预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,832.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2220.38万元,占78.39%;社会保障和就业(类)支出442.59万元,占15.63%;住房保障(类)支出169.49万元,占5.98%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2245.27万元,支出决算为2,832.46万元,完成年初预算的126.15%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。

2.教育支出

年初预算为1508.06万元,支出决算为2224.01万元,完成年初预算的147.48%。决算数大于预算数的主要原因预算调整及预算追加。

九、 社会保障和就业支出

年初预算为204.57万元,支出决算为81.41万元,完成年初预算的39.8%。决算数小于预算数的主要原因预算调整。

十、 卫生健康支出

年初预算为380.27万元,支出决算为361.17万元,完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因预算调整。

十一、 住房保障支出

年初预算为152.37万元,支出决算为169.49万元,完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。

(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出2,531.18万元,其中:人员经费2,446.73万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费84.45万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等。

(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为。万元,支出决算为0.00万元。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    (二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出。万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

2021年度三公经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。(本部分决算公开数字取自财决公开10表)

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。(本部分决算公开数字取自财决公开11表)

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目12个,共涉及资金307.81万元,自评覆盖率达到100%

共组织对0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。本年无部门评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度万宁市东兴学校部门(单位)机关运行经费0万元,与年初预算相同。主要原因是:事业单位无机关运行经费。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》机关运行经费栏。)

(二)政府采购支出情况。

2021年度万宁市东兴学校政府采购支出总额1.42万元,其中:政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至20211231日本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)


万宁市东兴学校(1).xls

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