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附件1
海南省万宁市广播电视局部门2018年度部门决算
(参考模板)
目 录
第一部分 万宁市广播电视局部门部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 万宁市广播电视局部门2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、 财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、资产负债公开简表
第三部分 万宁市广播电视局部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分万宁市广播电视局部门概况
一、部门职责
(一)部门职责。
(1)广播电视中心的主要职责是,在市委、市政府的领导下,负责全市广播电视具体管理和事业发展。
认真贯彻执行党和国家有关广播电视工作法规、法令,积极宣传党的路线、方针、政策。配合市委、市政府各时期的工作部署,发挥广播电视的桥梁和纽带作用,促进我市两个文明建设。
坚持为人民服务,为社会主义服务的方针、用丰富多彩、健康向上的广播电视内容引导人,教育人,激励广大人民群众投身社会主义建设。
负责全市广播电视系统人员的培训工作,提高采编人员和技术人员的政治素质和业务水平。
负责全市广播电视的基础设施建设,增加广播电视网点,扩大覆盖面。办好市广播电视、发射台,做好广播电视节目的制作,播放和管理。
承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
纳入万宁市广播电视局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)万宁市广播电视局部门本级
(二)无(下属单位)
第二部分 万宁市广播电视局部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分万宁市广播电视局部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,293.38万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少22.2万元,下降1.47%。主要原因:一是其他收入减少;二是文化体育与传媒支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是……。年初结转结余159.76万元,主要是项目经费结余109.73万元;基本结余50.03万元,其中:社保缴费36.02万元;住房公积金14.01万元。 转入事业基金109.72万元。(简要说明结转结余形成或来源)较2017年度减少251.28万元,下降61%,主要原因是人员退休和调动。结余分配0.00万元,主要是无(资金分配去向),较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。年末结转结余154.58万元,主要是项目结余112.7万元,基本结余41.88万元;其中:公用经费2.75万元,社保缴费36.24万元,住房公积金2.89万元。(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度决算数减少85.31万元,下降35%,主要原因是人员退休和调动。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,133.62万元,其中:财政拨款收入1,133.42万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占XXXX%;事业收入0.00万元,占XXXX%;经营收入0.00万元,占XXXX%;附属单位上缴收入0.00万元,占XXXX%;其他收入0.20万元,占0.02%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,138.80万元,其中:基本支出619.43万元,占54%;项目支出519.37万元,占46%;上缴上级支出0.00万元,占XXXX%;经营支出0.00万元,占XXXX%;对附属单位补助支出0.00万元,占XXXX%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计1,224.38万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计减少211.14万元,下降14.7%。主要原因:一是文化体育与传媒支出减少;二是其他收入减少。
财政拨款年初结转结余90.95万元,主要是项目结余7.02万元,基本结转20.75万元(其中:社保费29.29万元,住房公积金14.01万元)(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度年初决算数减少40.18万元,下降0.91%,主要原因是人员退休和调动。
财政拨款年末结转结余125.29万元,主要是项目结余112.7万元,基本结余12.6万元(其中:公用经费2.7万元,社保费6.96万元,住房公积金2.89万元)(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度年末决算数减少45.79万元,下降26%,主要原因是人员退休和调动。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,095.03万元,占本年支出合计的96%。与2017年度相比,财政拨款支出减少169.41万元,增长(下降)13.4%。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,095.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出100.57万元,占9.1%;住房保障(类)支出47.79万元,占4.3%;科学技术支出38.41万元,占3.5%;文化体育与传媒支出886.93万元,占81%;医疗卫生与计划生育支出21.33万元,占2.1%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1293.38万元,支出决算为1,095.03万元,完成年初预算的85%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。
年初预算为33.5万元,支出决算为38.41万元,完成年初预算的12.7%。决算数大于预算数的主要原因:设备购置增加。
2. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款) 行政运行(项)。
年初预算为467.71万元,支出决算为442.82万元,完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因:人员支出减少。
3、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)
年初预算为0万元,支出决算为46.62万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员社会缴费增加。
4、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)
年初预算为307.3万元,支出决算为390.44万元,完成年初预算的23%。决算数大于预算数的主要原因:追加设备款项。
5、其他文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:栏目工作经费增加。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为81.87万元,支出决算为71.33万元,完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因:人员支出减少。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为28.37万元,支出决算为28.54万元,完成年初预算的90.6%。决算数大于预算数的主要原因:社会缴费增加。
8、抚恤(类) 其他优抚支出(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0.66万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:抚恤金增加。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
年初预算为28.29万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因:社会缴费有所调整。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为54.49万元,支出决算为47.49万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算80%单位自行垫付20%导致决算数小于预算数。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出619.24万元,其中:人员经费592.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是……(什么钱),较2017年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因:一是……;二是……。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出4.05万元,较2017年度增加4.05万元,增加100%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:使用上年结余资金。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.66万元,支出决算为4.81万元,完成预算35.2%,决算数小于预算数的主要原因:没用接待费用支出,实行车改后,市里交通实行包干制。
……
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占XXXX%;公务用车购置费0.00万元,占XXXX%;公务用车运行维护费支出4.81万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占XXXX%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组XXX个,因公出国(境)XXX人次。开支内容包括:
XXXX支出万元。主要用于……
XXXX支出万元。主要用于……
……
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)XXXX万元,增长(下降)XXXX%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行费支出4.81万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车XXX辆,主要用于……,年末公务用车保有量XXX辆。
公务用车运行维护费支出4.81万元,主要用于公务用车维修维护费及油料费支出。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少5.8万元,增长(下降)55%。主要原因是减少公务用车出行。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.12万元,下降0%。主要原因是无接待任务。
国内接待费支出XXX万元,国内公务接待XXX批次,接待XXX人次;主要用于……。
国(境)外接待费支出XXX万元,国(境)外公务接待XXX批次,接待XXX人次;主要用于……。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计XXX万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占XXXX%;公务用车购置费0.00万元,占XXXX%;公务用车运行维护费支出0万元,占XXXX%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计4,854.78万元,负债总计367.43万元,净资产总计4,487.34万元,国有资产总量4,487.34万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。(无)
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,XX部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%。
XX部门(单位)共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
XX部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
……
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度XX部门(单位)机关运行经费452.3万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少30.9万元,降低73%。主要原因是:人员退休及调动(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度广播电视中心政府采购支出总额24.5万元,其中:政府采购货物支出24.5元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XXX辆、主要领导干部用车XXX辆、机要通信用车XXX辆、应急保障用车XXX辆、执法执勤用车XXX辆,特种专业技术用车XXX辆,离退休干部用车XXX辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积4154平方米,其中:办公用房4154平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
万宁市广播电视中心
2019.9.19