海南省万宁市总工会部门

2019年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市总工会部门部门概况................3

一、部门职责......................................3

二、机构设置......................................3

第二部分  万宁市总工会部门2019年度部门决算公开表.3

一、收入支出决算公开表............................3

二、收入决算公开表................................3

三、支出决算公开表 ................................3

四、 财政拨款收入支出决算公开表...................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ...............................................3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ...............................................3

十、资产负债公开简表..............................3

第三部分  万宁市总工会部门2019年度部门决算情况说明 ...............................................................................................4

一、收入支出决算总体情况说明......................4

二、收入决算情况说明..............................5

三、支出决算情况说明..............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................10

十、预算绩效情况说明.............................11

十一、其他重要事项情况说明 .......................11

第四部分  名词解释 .............................................................13

第一部分  万宁市总工会部门概况

一、部门职责

（一）部门职责。

1.根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心工作和工运方针，制定我市工会工作的目标和措施。

2. 维护我市职工群众的合法利益和民主权利。对有关职工切身利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议；参与涉及职工利益的有关政策、措施的制定；对侵犯职工合法的重大事件进行调查，并提出处理意见。

3.指导基层工会贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，动员广大职工参加我市的社会主义物质文明和精神文明建设，努力完成生产和工作任务。发动和组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动。

4. 协助市委、市政府做好我市劳动模范的推荐、评选工作；负责全市劳模的管理工作。

5.承担市委、市政府和省总工会交办的其他工作。

二、机构设置

1. 办公室

负责起草和审核有关文件和报告，制定内部规章制度；负责会议组织、秘书事务、文电处理、文书档案、机要保密和信访工作。

2. 组织宣传经济部

负责基层工会的组织建设；管理基层工会的换届选举；负责新建企业的工会组建工作；负责工会宣传和通讯报道工作

3. 女工部

负责调查研究女职工在就业、劳动保护等方面的问题，向有关部门提出建议，维护女职工的合法权益和特殊利益。

 4．经费审查委员会办公室

 负责对市总工会本级和基层工会经费“收、管、用”的审查监督。

纳入万宁市总工会部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市总工会部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分  万宁市总工会部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  万宁市总工会部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计1,366.30万元，与2018年度相比，收入、支出总计减少362.04万元，下降20.94%。主要原因：是职工活动中心建设资金的需求减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数0.00万元，主要原因是无。年初结转结余19.91万元，主要是基本支出结转和结余资金大，较2018年度决算数减少183.32万元，下降90%，主要原因是职工活动中心建设资金结余减少。结余分配0.00万元，主要是无资金分配，较2018年度决算数0.00万元，主要原因是无。年末结转结余26.24万元，主要是基本支出结余5.13万元，项目支出结余21.11万元。较2018年度决算数减少71.53万元，下降73%，主要原因是职工活动中心建设资金减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,346.39万元，其中：财政拨款收入1,346.39万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,340.06万元，其中：基本支出988.24万元，占73.75%；项目支出351.81万元，占26.25%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1,366.30万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少361.78万元，下降20.94%。主要原因：是职工活动中心建设资金的需求减少。

财政拨款年初结转结余19.91万元，主要是基本支出结余资金大，较2018年度决算数减少183.32万元，下降90%，主要原因是职工活动中心建设资金结余减少。

财政拨款年末结转结余26.24万元，主要是基本支出结余5.13万元，项目支出结余21.11万元。较2018年度年末决算数减少71.53万元，下降73%，主要原因是职工活动中心建设资金结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,340.06万元，占本年支出合计的98.08%。与2018年度相比，财政拨款支出减少290.24万元，下降17.80%，主要原因是职工活动建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,340.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1222.11万元，占91.20%；社会保障和就业（类）支出82.56万元，占6.16%；住房保障（类）支出10.87万元，占0.81%；卫生健康支出（类）支出24.02万元，占1.79%；城乡社区支出（类）支出0.5万元，占0.04%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为641.39万元，支出决算为1,340.06万元，完成年初预算的208.93%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为117.41万元，支出决算为133.17万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位调入人员增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为459.00万元，支出决算为1045.94万元，完成年初预算的227.87%。决算数大于预算数的主要原因：是职工活动中心建设工程进度资金的增加。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.00万元。决算数大于预算数的主要原因：慰问困难职工经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为24.65万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的95.01%。决算数大于预算数的主要原因：是离退休人员中途减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.33万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的84.75%。决算数小于预算数的主要原因：是行政机关事业单位基本养老保险缴费费率下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.14万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未细化预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.70万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.46万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未细化预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。

年初预算为3.97万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的172.04%。决算数大于预算数的主要原因：是单位人员调入增加造成决算大于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.10万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的188.90%。决算数小于预算数的主要原因：是单位参加行政事业单位缴纳医疗补助人数增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元,。决算数大于预算数的主要原因：年初未细化预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.92万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的99.54%。决算数与预算数相比去年基本上持平。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出988.24万元，其中：人员经费223.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费764.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是无（什么钱），较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.无（类）无（款）无（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。   

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的4.17%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，占4.17%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于……

0支出万元。主要用于……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行费支出0.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.25万元，主要用于车辆加油。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少5.75万元，下降95.83%。主要原因是单位车辆中途出事故。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金351.82万元，自评覆盖率达到80%。

我部门（单位）共组织对“ 绩效评价小组”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金351.82万元。万宁市总工会财政预算完成情况、公用经费控制方面较好;预算调整率、支付进度率等方面要完成季度拨付，总体门整体支出总体评分为79.35分，评价小组通过综合评价认定等级为“中”。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金351.82万元。从评价情况来看，万宁市总工会整体支出绩效的评价，促进了万宁市总工会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金的使用效益，为万宁市总工会更好地履行职责提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

3项目自评得分为79.35分。发现的主要问题及原因：2019年度预算调整数610.93万元，预算调整率为45.38%。反映出万宁市总工会对部分项目预算未及时调整支出，有待提高加强。下一步改进措施：是加强预算调整率、支付进度率等方面，进一步加强预算管理和预算监督。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度万宁市总工会部门（单位）机关运行经费764.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少18.29万元，下降2.45%。主要原因是：1、节约机关各项支出。2、差旅费、办公费用减少。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度万宁市总工会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积800平方米，其中：办公用房800平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程293.15万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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