海南省万宁市环卫园林局部门2019年度部门决算

目  录

第一部分万宁市环卫园林局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 万宁市环卫园林局 部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分 万宁市环卫园林局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市环卫园林局部门部门概况

一、部门职责

一、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

二、负责单位文件管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

三、协调各股室之间的行政关系，为各股室工作开展提供相应的服务。

四、负责单位对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和单位的各项文化宣传等工作。

五、收集各股室反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。

六、协助其他股室工作，完成上级交代的其他工作。

二、机构设置

纳入万宁市环卫园林局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：内设办公室、环卫股、市政管理股、清洁站、路灯站、垃圾场6个股级职能机构

（一）万宁市环卫园林局部门本级

（二）无（下属单位）

……

第二部分 万宁市环卫园林局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分 万宁市环卫园林局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计17,357.86万元，与2018年度相比，收入、支出总计(减少)637.05万元，（下降）3.5%。主要原因：一是财政拨款减少；二是项目支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是项目减少。年初结转结余5,775.35万元，主要是项目支出（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加637.04万元，增长（下降）0.35%，主要原因是项目增加。结余分配0.00万元，主要是项目支出（资金分配去向），较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是项目支出。年末结转结余2,095.59万元，主要是项目结余经费和工程款 （简要说明结转结余是什么钱），较2018年度决算数增加6766.08万元，增长76%，主要原因是项目结余有所增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计11,582.51万元，其中：财政拨款收入11,582.00万元，占126%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,261.81万元，其中：基本支出2,054.23万元，占14%；项目支出13,207.58万元，占86%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计17,356.13万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计（减少）637.96万元，（下降）3.5%。主要原因：一是财政拨款减少；二是项目支出减少。

财政拨款年初结转结余5,774.13万元，主要是项目支出减少（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加424.58万元，（下降）7.3%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款年末结转结余2,094.43万元，主要是……（简要说明结转结余是什么钱），较2018年度年末决算数增加（减少）6766.03万元，增长（下降）76%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,829.73万元，占本年支出合计的67%。与2018年度相比，财政拨款支出增加（减少）9.68万元，增长（下降）0.98%，主要原因是项目支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,829.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出422.12万元，占0.42%；文化体育与传媒支出（类）支出4.5万元，占0.45%；卫生健康支出（类）支出211.59万元，占0.21%；节能环保支出（类）支出1672.73万元，占17%；，城乡社区支出（类）支出12387.83万元，占99.99%；商业服务业等支出（类）；支出75.65万元，占0.76%；住房保障（类）支出72.39万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）支出35.99万元，占0.36%；农林水支出（类）支出4.28万元，占0.004%；其他支出（类）支出0.93万元，占0.009%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为10673.2万元，支出决算为9,829.73万元，完成年初预算的92%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10673.2万元，支出决算为4609.14万元，完成年初预算的43%。决算数（小于）预算数的主要原因：一是有的项目款没有支出；二是财政有的拨款时间延迟。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为422.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）  其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1008.52万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的0.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。

年初预算为1008.52万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的0.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1008.52万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0.001%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1886.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为4366.77万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为4366.77万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的0.003%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为4366.77万元，支出决算为69.5万元，完成年初预算的0.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3397.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）  其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

19. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）    一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为749.19万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的0.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.93 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出15261.69万元，其中：人员经费1,850.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费203.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入4,798.04万元，主要是正常经费和工程款（什么钱），较2018年度增加895.87万元，增长22%。主要原因：一是项目增加；二是城区清扫保洁面积增加；

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出5,431.96万元，较2018年度增加768.82万元，增长16%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,431.96万元，完成年初预算的100%。其中：

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为172.5万元，支出决算为4.60万元，完成预算的0.26%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.60万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于因公出境

0支出万元。主要用于因公出境

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有因公出境。

    2.公务用车购置及运行费支出4.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于公务用车运行，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出4.60万元，主要用于公务用车维修维护费及油料费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数（减少）10.49万元，（下降）69%。主要原因是三公经费包括油料费。

    3.公务接待费支出0.07万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）100%。主要原因是公务接待费支出。

国内接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次，接待8人次；主要用于国内接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

我部门（单位）共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

资金项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是工作进展不够快；二是加强部门之间的联动与交流。下一步改进措施：一是加快补贴资金的拨付；二是多个部门合作加快工作速度。

……

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度万宁市环卫园林局部门（单位）机关运行经费181.03万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（减少）57.6万元，（降低）24%。主要原因是：项目支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度万宁市环卫园林局部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积687平方米，其中：办公用房240平方米，业务用房447平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆90辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车89辆，其他用车主要是垃圾车、晒水车、手扶车等等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上专用设备XX台（套）。

年末在建工程XX万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……