海南省中共万宁市委办公室2020年度部门决算

目  录

第一部分  中共万宁市委办公室部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  中共万宁市委办公室部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  中共万宁市委办公室部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  中共万宁市委办公室部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策，执行市委决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待及市直各部门的综合协调工作；负责处理或协助处理全市重大的涉外事务。

（三）负责市党代会、市委全会、市委常委会会议、市委专题会及市委主要领导召开会议的会务工作；负责市委领导参加重要活动的组织安排；协调市委领导组织会议决定事项的实施。

（四）督促检查省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示批示及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策贯彻落实情况。

（五）负责向省委和市委报送经济社会发展、改革开放等方面重大信息，做好信息的整体开发和综合利用。

（六）负责市委党内法规和规范性文件的起草、审核、解释、清理及备案审查工作。

（七）负责市委的公文处理、印鉴管理等日常工作。

（八）负责市委全面深化改革和财经工作的有关文稿起草、综合协调、调查研究和督促检查。

（九）管理市委保密和机要局（市委保密委员会办公室、市国家保密局、市国家密码管理局）、市委政策研究室和市外事办公室；负责市委总值班室。

（十）完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

无纳入中共万宁市委办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  中共万宁市委办公室部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  中共万宁市委办公室部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1,129.32万元，与2019年度相比，收入、支出总计各 减少588.67万元，下降34.27%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出减少、公共安全支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，主要原因是保持不变。年初结转结余160.18万元，主要是“三联三问三解”工作经费支出和一般公共服务支出结转结余，较2019年度决算数减少119.39万元，下降42.7%，主要原因是2020年项目设定和开支较为合理。结余分配0.00万元，主要是财政回收，较2019年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是财政回收。年末结转结余46.10万元，主要是社会保障支出及住房保障支出，较2019年度决算数减少233.47万元，下降83.5%，主要原因是财政回收。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计969.14万元，其中：财政拨款收入947.64万元，占97.78%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入21.50万元，占2.22%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,083.22万元，其中：基本支出750.35万元，占69.27%；项目支出332.87万元，占30.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1,104.87万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少606.24万元，下降35.43%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均减少。

财政拨款年初结转结余157.23万元，主要是一般公共预算财政拨款结转，较2019年度决算数减少146.99万元，下降48.32%，主要原因是财政回收。

财政拨款年末结转结余36.70万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出结余，较2019年度年末决算数减少239.92万元，下降86.73%，主要原因是财政回收。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,068.17万元，占本年支出合计的96.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少366.32万元，下降25.54%，主要原因是合理压缩办公经费，杜绝铺张浪费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,068.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.91万元，占72.17%；公共安全（类）支出7.91万元，占0.74%；科学技术（类）支出94.61万元，占8.86%；社会保障和就业（类）支出70万元，占6.55%；卫生健康（类）支出79.93万元，占7.48%；住房保障（类）支出44.81万元，占4.20%；。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.04万元，支出决算为1,068.17万元，完成年初预算的89.38%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为538.8万元，支出决算为550.3万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是办公设备国产化替代，耗材费用大；二是市里成立大督查机制，差旅费增多。

  4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为354万元，支出决算为203.92万元，完成年初预算的57.6%。决算数小于预算数的主要原因：相关业务较上一年有所减少。

8.公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

9.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

10.公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

11.公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后，增加新职能，开展相关业务。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目的质保金未支付。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为15.54万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为58.24万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的91.78%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，人员增加，基本养老保险缴费支出增大。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.94万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出频繁，单位医疗有所变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为50.60万元，支出决算为52万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入调出频繁，公务员医疗补助有所变动。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.93万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因：人员流动性大，人员调出。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出750.36万元，其中：人员经费652.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、机关事为单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费98.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少0万元，下降0%，主要原因是无。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.84万元，支出决算为15.83万元，完成预算的99.94%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.83万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是无因公出国活动。

    2.公务用车购置及运行费支出15.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年无购置公务用车，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出15.83万元，主要用于公务车修理及保养费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.01万元，下降0.06%。主要原因是公务车规范管理，严格控制开支。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0 批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数减少0万元，下降0%。主要原因是无。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金453.1万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“三联三问三解工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金453.1万元。从评价情况来看，“三联三问三解工作经费”等工作，紧密围绕市委市政府的工作部署，项目坚持以预算为依据，严格无预算或超预算不开支，严格控制项目成本。严格把关，保证资金精准投放、精准使用，切实提高资金使用效益，杜绝违法违规行为发发。

开展整体支出绩效评价，涉及资金229.63万元。从评价情况来看，整体支出缓慢，部分工作没有开展，需在规范资金管理的同时，提高政政资金的使用效益，为进一步履行职责提供保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我部门（单位）今年无此项绩效评价结果反映。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

我部门（单位）今年无此项绩效评价结果反映。

。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我部门（单位）今年无此项绩效评价结果反映。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度中共万宁市委办公室部门（单位）机关运行经费98.23万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少38.77万元，降低28.3%。主要原因是：机关运行成本减少，严格控制印刷费、会议费等支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度中共万宁市委办公室政府采购支出总额11.1898万元，其中：政府采购货物支出11.1898万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积6414平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）6414平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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