海南省万宁市残疾人联合会2020年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  万宁市残疾人联合会部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  万宁市残疾人联合会2020年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  万宁市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 15

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十二、预算绩效情况说明 18

十三、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 21

第一部分  万宁市残疾人联合会部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

万宁市残疾人联合会职责主要是“代表、管理、服务”残疾人，开展残疾人办证、康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策；沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；承担市委、市政府和省残联委托的工作。

二、机构设置

万宁市残疾人联合会是在市委领导下的群众团体之一，是联系和服务于广大残疾人的桥梁和纽带。单位统一社会信用代码为：13468878428551110A。单位设理事长1名，副理事长2名，内设办公室、康复股、教就股、维权股、组联股、宣文股等六个股室，在编在岗公务员10人

纳入万宁市残疾人联合会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市残疾人联合会部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分  万宁市残疾人联合会部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市残疾人联合会部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1,984.93万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少1119.3万元，下降36%。主要原因：一是2019年年初结转结余多；二是2020年年初结转结余比2019年结转结余少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余717.17万元，主要是残疾人发展事业项目多，进展速度有点慢，项目经费没有及时拨付；有一些残疾人事业的项目是跨年度支付，造成结转结余。（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数增减少653.05万元，下降47.66%，主要原因是与2019年比，工作开展进度较好，支出进度较快。结余分配0.00万元，主要是无（资金分配去向），较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余526.75万元，主要是有些项目需跨年度支付；一些项目进度慢，造成支出进度慢（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度决算数减少458.78万元，下降46.55%，主要原因是工作开展较好，支出进度比2019年快。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,267.76万元，其中：财政拨款收入1,252.41万元，占98.79%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入15.35万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,458.18万元，其中：基本支出500.32万元，占34.31%；项目支出957.86万元，占65.69%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1,833.50万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1127.13万元，下降38.07%。主要原因：一是2019年年初结转结余多；二是2020年年初结转结余比2019年少。

财政拨款年初结转结余581.09万元，主要是有一些项目需跨年度支付，二是有的项目进度慢，转移支付资金未及时拨付（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数减少689.1万元，下降54.25%，主要原因是2020年度工作进度较好，资金拨付进度比2019年度快。

财政拨款年末结转结余433.29万元，主要是结余康复资金和阳光家园项目资金，较2019年度年末决算数减少416.16万元，下降48.99%，主要原因是工作进度比2019年快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,248.51万元，占本年支出合计的68.09%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少517.16万元，下降29.29%，主要原因是支出进度比2019年快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,248.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出1211.7万元，占97.05%；住房保障（类）支出10.46万元，占0.84%；卫生健康（类）支出20.34万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.91万元，支出决算为1,248.51万元，完成年初预算的107.92%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为12.53万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因是未及时拨付资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时拨付资金。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时拨付资金。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的33.3%。决算数大于预算数的主要原因是中途调整预算数

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为115.32万元，支出决算为115.52万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余收入。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为127.71万元，支出决算为79.17万元，完成年初预算的61.99%。决算数小于预算数的主要原因是儿童康复资金跨年度拨付。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为30万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为835.48万元，支出决算为975.8万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因是去年结转结余

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.56万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因是去年结转结余

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.3万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因是去年结转结余

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出499.91万元，其中：人员经费484.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出151.70万元，占本年支出合计的1.8%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少193.4万元，下降55.97%，主要原因是支出进度快。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出151.70万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出151.7万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为151.7万元，完成年初预算的151.7%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.70万元，完成年初预算的151.7%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级有转移支出资金。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的58.8%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.47万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元，主要用于维修维护和油料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.03万元，下降41.2%。主要原因是成本控制。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目33个，共涉及资金748.6万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“孤独症、脑瘫、智力残疾儿童康复训练”等33个项目开展了部门评价，涉及资金748.6万元。从评价情况来看，项目开展良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。财政部门未要求开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育、残疾人扶贫开发、三类残疾儿童康复、残疾预防综合试验区创建试点工作项目等项目自评得分为97分以上。发现的主要问题及原因：一是项目实施缓慢；二是资金支出进度不及时。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是加强资金监管，使财政资金发挥最大效益。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市残疾人联合会部门（单位）机关运行经费15.41万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.59万元，降低18.9%。主要原因是：成本控制。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度万宁市残疾人联合会部门（单位）政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程1141.94万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……