标题:万宁市供销合作社部门2020年度部门决算公开
索引号:00821145-1/2021-00405 分 类:财政公开;财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:万宁市政府办 成文日期:2021年10月09日 文 号:无 发布日期:2021年10月09日海南省万宁市供销合作社部门2020年度
部门决算
目 录
第一部分 万宁市供销合作社部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 万宁市供销合作社部门2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 万宁市供销合作社部门2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 万宁市供销合作社部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
部门(单位)主要职能: 本市供销合作社社有资产经营管理和监督、农业产业化经营、凝聚各类社会资源、农村社区综合服务、现代流通服务网络建设、开拓农村市场、城乡经济社会统筹发展。
二、机构设置
纳入万宁市供销合作社部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)万宁市供销合作社部门本级
内设机构:办公室、资产管理监督股、综合业务股
如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。
第二部分 万宁市供销合作社部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 万宁市供销合作社部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计232.45万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少79.9万元,下降25.58%。主要原因:一是减少基本工资拨款收入;二是项目支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数持平,主要原因是单位没有非财政拨款。年初结转结余37.90万元,主要是扶贫集市活动经费;供销系统网点监管、流通服务网点建设经费;农村综合服务社、新型农业社会化服务经费;退回绩效款等结转结余,较2019年度决算数减少11.86万元,下降23.83%,主要原因是项目减少。结余分配0.00万元,主要是单位没有结余分配,较2019年度决算数持平,主要原因是单位没有结余分配。年末结转结余2.60万元,主要是退回扶贫集市、扣发款和退回绩效款结转结余,较2019年度决算数减少51.48万元,下降94.94%,主要原因是财政回收项目经费。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计194.55万元,其中:财政拨款收入194.55万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计229.85万元,其中:基本支出179.12万元,占77.93%;项目支出50.72万元,占22.07%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计232.45万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少79.9万元,下降25.58%。主要原因:2019年度项目经费支出减少。
财政拨款年初结转结余37.58万元,主要是是扶贫集市活动经费;供销系统网点监管、流通服务网点建设经费;农村综合服务社、新型农业社会化服务;退回绩效款等结转结余,较2019年度决算数减少11.86万元,下降23.83%,主要原因是扶贫集市活动经费;供销系统网点监管、流通服务网点建设经费;农村综合服务社、新型农业社会化服务经费;退回绩效款等结转结余。
财政拨款年末结转结余2.28万元,主要是退回扶贫集市、扣发款和退回绩效款结转结余,较2019年度年末决算数减少51.48万元,下降94.94%,主要原因是财政回收项目经费。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出229.85万元,占本年支出合计的99.02%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.73万元,下降11.11%,主要原因是2019年度项目经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出229.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20.91万元,占9.1%;社会保障和就业(类)支出24.53万元,占10.67%;卫生健康(类)支出27.75万元,占12.07%;商业服务业等(类)支出146.08万元,占63.56%;住房保障(类)支出10.58万元,占4.6%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.28万元,支出决算为229.85万元,完成年初预算的115.34%。其中:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为14.52万元,支出决算为13.53万元,完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因:本年度有职工未正常晋升。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加 。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:人员没有变动。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为7.72万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因:本年度有职工未正常晋升。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为19.69万元,支出决算为20.57万元,完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因:在职正常晋升和退休人员增资,公务员医疗补助增加。
7.商业服务业(类)商业流通事务(款)机关服务(项)。
年初预算为126.29万元,支出决算为115.38万元,完成年初预算的104.47%。决算数小于预算数的主要原因:一是本年度有职工未晋升,绩效工资减少、社保保障减少等基本支出减少;二是项目经费减少。
8.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。
年初预算为30万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的65.97%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为10.99万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因:单位本年度有未晋升人员。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出179.12万元,其中:人员经费165.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金等。公用经费13.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.10万元,支出决算为1.87万元,完成预算的60.32%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.32万元,占70.59%;公务接待费支出决算0.55万元,占29.41%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是单位无因公出国(境)人员。
2.公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.32万元,主要用于保险、油料、维修。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.63万元,下降47.2%。主要原因是公务用车费用节俭。
3.公务接待费支出0.55万元,其中:
国内接待费支出0.55万元,国内公务接待5批次,接待50人次;主要用于接待上级领导。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.05万元,下降8.33%。主要原因是接待费节俭。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决
公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对““三联三问三解”工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及资金10万元。从评价情况来看,“三联三问三解工作经费”等工作,紧密围绕市委市政府的工作部署,项目坚持以预算为依据,严格无预算或超预算不开支,严格控制项目成本。严格把关,保证资金精准投放、精准使用,切实提高资金使用效益,杜绝发生违纪违规行为。
开展整体支出绩效评价,涉及资金10万元。通过对市供销社整体支出绩效的评价,促进了市供销社从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为市供销社更好地履行职责提供保障。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映“三联三问三解”及“扶贫集市活动经费”项目绩效自评结果。
“三联三问三解”工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成驻点村相关工作。
“扶贫集市活动经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成消费扶贫集市相关工作。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
无
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度万宁市供销合作社部门(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:单位没有机关运行经费支出。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度万宁市供销合作社部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆,其他车型主要是领导干部业务用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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