附件1

海南省万宁市住房和城乡建设局2020年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市住房和城乡建设局部门概况..........3

一、部门职责......................................3

二、机构设置.................................... 4

第二部分  万宁市住房和城乡建设局部门2020年度部门决算公开表..........................................4

一、收入支出决算公开表............................4

二、收入决算公开表.............................. 4三、支出决算公开表................................4

四、财政拨款收入支出决算公开表....................4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表....5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................................5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................5

第三部分  万宁市住房和城乡建设局部门2020年度部门决算情况说明........................................5

一、收入支出决算总体情况说明......................5

二、收入决算情况说明..............................6

三、支出决算情况说明..............................6

四、财政拨款收入支出决算情况说明..................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................16

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................16

十二、预算绩效情况说明...........................16

十三、其他重要事项情况说明.......................18

第四部分  名词解释 ...............................19

第一部分  万宁市住房和城乡建设局部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央和国家、省委省政府有关住房和城乡建设、人民防空管理工作的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全市住房和城乡建设、人民防空管理政策措施、规章制度，研究推进住房和城乡建设、人民防空管理改革，研究提出海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港住房和城乡建设、人民防空管理工作方面的意见和建议。

（三）指导全市住房建设和住房制度改革工作;拟定全市住房保障政策并指导实施。

（四）指导、管理全市城市建设和燃气行业建设；指导城市地下空间的开发和利用。

（五）指导农村住房安全和危房改造；指导乡村基础设施建设；拟订全市乡村民宿发展规划并指导实施。

（六）负责全市房地产业行业管理，建立和完善房地产长效机制，指导规范房地产市场。

（七）指导监督全市建筑活动，规范建筑市场。

（八）组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（九）指导监督各类工程建设标准和定额的贯彻实施。

（十）指导监督工程质量和安全工作；参与工程质量、安全事故的调查处理。

（十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督。

（十二）负责和指导全市人民防空工作。

（十三）负责全市城乡建设、人民防空建设档案的管理和利用工作。

（十四）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入万宁市住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市住房和城乡建设局部门本级。内设办公室、建筑和市政管理组、房地产市场监管组、住房保障组、城乡建设组和人民防空组等6个股级职能岗位。并挂万宁市人民防空办公室、万宁市农村危房改造工作领导小组办公室和万宁市房屋安全鉴定办公室牌子。

（二）万宁市建设工程质量安全监督站

（附：万宁市建设工程质量安全监督站2020年度部门决算报告、宁市建设工程安全监督站2020年度部门决算汇总表） 

第二部分  万宁市住房和城乡建设局2020年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  万宁市住房和城乡建设局2020年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计37,528.44万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加3202.92万元，增长9.33%。主要原因：一是机构改革合并后一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加；三是其他收入增加。使用非财政拨款结余0.02万元，较2019年度决算数减少0.09万元，主要原因是主要原因是质监站其他支出弥补。年初结转结余26,772.83万元，主要是工程进度缓慢导致未及时拨付造成及购房款缴交结余，较2019年度决算数减少1068.95万元，下降3.84%，主要原因是加快工程进度款拨付。结余分配0.00万元。年末结转结余22,917.80万元，主要是项目工程进度缓慢导致未及时拨付造成及购房款缴交结余，较2019年度决算数减少3863.55万元，下降14.43%，主要原因是加快工程进度款拨付和上缴市财政购房款。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计10,755.58万元，其中：财政拨款收入6,794.24万元，占63.17%；上级补助收入0.00 万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3,961.34万元，占36.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,610.64万元，其中：基本支出1,012.14万元，占6.93%；项目支出13,598.50万元，占93.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计27,298.25万元。

与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少675.08万元，下降2.41%。主要原因是年初政府性基金预算财政拨款结余额减少。

财政拨款年初结转结余20,504.00万元，主要是项目款结余，较2019年度决算数减少2008.75万元，下降

8.92%，主要原因是加快工程进度款拨付。

财政拨款年末结转结余14,815.24万元，主要是项目款结余，较2019年度年末决算数减少5697.28万元，下降27.77%，主要原因是加快工程进度款拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,742.61万元，占本年支出合计的80.37%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5325.28万元，增长82.98%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,742.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.67万元，占0.04%；国防支出（类）支出19.53万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出59.14万元，占0.5%；卫生健康支出206.98万元，占1.76%；城乡社区支出2981.67万元，占25.39%；农林水支出373.36万元，占3.18%；住房保障（类）支出1329.12万元，占11.32%；债务还本支出6768.14万元，占57.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2077.38

万元，支出决算为11,742.61万元，完成年初预算的565.26%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：有年初结转和结余款而在本年度不安排预算。

2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：有年初结转和结余款而在本年度不安排预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.3万元，支出决算为54.53万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费跨年度支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的141.54%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为83.60万元，支出决算

为83.6万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.13万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的132.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.58万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的135.12%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为446.29万元，支出决算为518.53万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为350.04万元，支出决算为411.46万元，完成年初预算的117.55%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）  城乡社区规划与管理（项）。年初预算为482.44万元，支出决算为720.9万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于预算数的主要原因是历年规划编制费和各项工作规划编制费跨年度支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为958.46万元，支出决算为988.53万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为173.22万元，支出决算为173.22万元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）。年初预算为101.02万元，支出决算为101.02万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是厕所革命项目购买注塑三格化粪池款项跨年度支出。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 棚户区改造（项）。年初预算为264万元，支出决算为219.54万元。完成年初预算的83.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢而导致支出进度慢。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）   农村危房改造（项）。年初预算为273.38万元，支出决算为57.1万元。完成年初预算的20.89%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金由财政收回分配给各镇拨付。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房 （项）。年初预算为436.05万元，支出决算为317.84万元。完成年初预算的72.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢而导致支出进度慢。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.99万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是有年初结转和结余款而在本年度不安排预算。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  老旧小区改造（项）。年初预算为844.5万元，支出决算为115.05万元。完成年初预算的13.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢而导致支出进度慢。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）    其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为306.15万元，支出决算为406.46万元。完成年初预算的132.76%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款跨年度支出造成。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.54万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100%。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城

乡社区住宅支出（项）。年初预算为97.85万元，支出决算为151.6万元，完成年初预算的154.93%。决算数大于预算数的主要原因是项目进度缓慢造成跨年度支出。

26.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6768.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余款用于还借市财政保障性住房项目建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,009.46万元，其中：人员经费924.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费等。公用经费84.71万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出740.40万元，占本年支出合计的5.07%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少303.09万元，下降29.05%，主要原因：一是年初结转和结余款转多；二是预算项目减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出740.40万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出740.40万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1794.35万元，支出决算为740.4万元，完成年初预算的41.26%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为50.42万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1348万元，支出决算为513.59万元，完成年初预算的38.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢造成支出进度慢。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为60.52万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的45.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢造成支出进度慢。

 5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为128.87万元，支出决算为128.87万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，与2019年度相比齐平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为9.93万元，完成预算的99.3%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.93万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行费支出9.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出9.93万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查农村危房改造工作落实情况、检查保障性住房建设项目、以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.07万元，下降7%。主要原因是车辆辆燃料费、维修费减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要没有发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要没有发生国（境）外接待费支出。 

公务接待费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2020年没有发生公务接待费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金306万元，自评覆盖率达到100%。

我部门共组织对“农村危房改造工作经费”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及资金306万元。从评价情况来看，项目开支比较合理, 强化支出责任，规范资金管理行为，提高了财政资金的使用效益，为市住建局更好地履行职责提供了保障。

我单位组织对市住建局1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11742.61万元。从评价情况来看，市住建局部门财政预算安排结构基本合理，各项预算收入、支出的执行和完成情况较好，但项目预算绩效管理等方面有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

保障性住房管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为121.09万元，执行数为119.17万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：一是惠安居小区物业管理费69.88万元；二是机关商品和服务支出28.21万元；机关工资福利支出21.08万元。发现的主要问题及原因：一是保障性住房建设管理工作力度有待进一步加强；二是财务管理需要进一步规范。下一步改进措施：一是大力推进保障性住房建设工作；二是积极推进保障性住房制度创新。 

（附：万宁市保障性住房管理项目绩效自评报告）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度万宁市住房和城乡建设局部门（单位）机关运行经费84.71万元，比年初预算减少13.68万元，降低13.90%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度市住建局部门政府采购支出总额12232.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12232.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积897.9平方米，使用面积为561.54平方米，其中：办公用房366.41平方米，业务用房195.13平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程175355.42万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）