海南省万宁市大茂镇人民政府（本级）2021年度部门决算

目  录

第一部分  万宁市大茂镇人民政府部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  万宁市大茂镇人民政府2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  万宁市大茂镇人民政府2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  万宁市大茂镇人民政府部门概况

一、部门职责

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行，领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令。

（4）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，处理三行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）制定和组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入万宁市大茂镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）万宁市大茂镇人民政府（本级）

（二）万宁市大茂镇人民政府（下属单位）

1、万宁市大茂镇农业服务中心

2、万宁市大茂镇社会服务中心

3、万宁市大茂镇执法中队

第二部分  万宁市大茂镇人民政府（本级）2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分万宁市大茂镇人民政府（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7175.03万元，支出总计10437.07万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加397.41万元和4202.73万元，增长5.86%和67.41%。主要原因：一是2021年预算数字增加；二是2021年的项目比2020年的项目有所增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数无变化。年初结转结余3,437.60万元，主要是上年项目结余款，较2020年度决算数增加227.57万元，增长7.09%，主要是项目结余增加。结余分配0.00万元，较2020年度决算数无变化。年末结转结余175.57万元，主要是项目结余款，较2020年度决算数减少3577.74万元，下降95.32%，主要原因是项目结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,175.03万元，其中：财政拨款收入6,979.67万元，占97.28%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入195.36万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,437.07万元，其中：基本支出1,422.22万元，占13.63%；项目支出9,014.84万元，占86.37%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6979.67万元，支出总计9157.12万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加970.71万元和3537.38万元，增长16.15%和62.95%。主要原因：一是年初预算增加，二是结余支出增加。

财政拨款年初结转结余2,185.61万元，主要是项目结余，较2020年度决算数增加73.51万元，增长3.5%，主要原因是项目结余增加。

财政拨款年末结转结余8.16万元，主要是项目结余，较2020年度年末决算数减少2493.16万元，下降99.67%，主要原因是项目结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,563.39万元，占本年支出合计的43.72%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.15万元，增长1.22%，主要原因是预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,563.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1085.11万元，占23.78%；公共安全（类）支出46.4万元，占1.02 %；科学技术（类）支出1万元，占0.02 %；文化旅游体育与传媒（类）支出21.77万元，0.48%；社会保障和就业（类）支出128.32万元，占2.81%；卫生健康（类）支出173.4万元，占3.8%；节能环保（类）支出5.55万元，占0.12%；城乡社区（类）支出751.35万元，占16.46%；农林水（类）支出2032.32万元，占44.54%；交通运输（类）支出24.23万元，占0.53%；住房保障（类）支出293.94万元，占6.44%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2234.72万元，支出决算为4,563.39万元，完成年初预算的204.2%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议(项）。年初预算为4万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算39.5%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为795.57万元，支出决算为849.28万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项）。年初预算为119万元，支出决算为163.48万元，完成年初预算的137.38%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的20.5%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款） 其他一般公共服务（项）。年初预算为35万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

9.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为52万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

10.科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游(款）其他文化和旅游（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的43.13%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

12.文化体育与传媒（类）广播电视(款）广播电视事务（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务（项）。年初无此功能科，年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为28.44万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为81.2万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为6.33万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的26.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出减少，二是项目支出减少。

18.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为11万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的158.09%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.14万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为78.48万元，支出决算为85.7万元，完成年初预算的109.2%。 决算数大于预算数的主要原因：是基本支出增加。

24.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

25.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（类）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

26.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（类）。年初预算为5万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

27.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为409.2万元，支出决算为736.95万元，完成年初预算的180.1%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

28.城乡社区（类）其他城乡社区（款） 其他城乡社区（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

29.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

29.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为198.23万元，完成年初预算的1982.3%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

30.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为69万元，支出决算为338.86万元，完成年初预算的491.1%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

31.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的34.5%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

32.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

33.农林水（类）水利（款）其他水利（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

34.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为117.2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

35.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为116.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

36.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

37.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为296.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

38.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为246.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

39.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为282.37万元，支出决算为355.96万元，完成年初预算的126.06%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

40.农林水（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

41.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为154.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

42.交通运输（类）路水路运输（款）公路养护（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

43.交通运输（类）邮政业（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为12.54万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的100%。

44.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初无此功能科目，年初预算为0万元，支出决算为225.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.75万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1,422.22万元，其中：人员经费1,239.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费182.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,593.73万元，占本年支出合计的44.01%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2775.01万元，增长152.58%，主要原因是征地拆迁补偿款、农村基础设施建设款和其他国有土地使用权出让收入款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,593.73万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4593.73万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,593.73万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区（类） 国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为3047.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

2.城乡社区（类） 国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为628.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

3.城乡社区（类） 国有土地使用权出让收入安排（款） 补助被征地农民（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

4.城乡社区（类） 国有土地使用权出让收入安排（款） 其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为887.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

5.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款） 其他城市基础设施配套费安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：是项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的28.2%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占28.2%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.82万元，主要用于公务车保险费、油料及维修。

3.公务接待费支出0.00万元

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个，共涉及资金842万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。本年无部门评价。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。本年无部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度万宁大茂镇人民政府机关运行经费182.55万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少7.35万元，降低8.18%。主要原因是：其他商品和服务等相关支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本单位没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程4248.12万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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