海南省万宁市档案局2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表3

第三部分  2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明12

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分  名词解释14

第一部分  基本情况

1. 部门（单位）职责

2. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。

3. 起草监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

4. 组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的管理和现代化建设。

5. 对市档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

6. 组织开展全市档案宣传工作；指导档案系统队伍建设；负责全市档案系统工作人员的业务培训工作。

7. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入万宁市档案局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）万宁市档案局部门本级

内设办公室，业务监督指导股，管理编研股3个股级职能岗位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计320.62万元，支出总计320.62万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加6.91万元，增长2.2%。主要原因是工资福利支出增加。。

（一）收入总计主要构成。

本年收入320.62万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余0.3万元，主要是主要是党建工作经费结余，较2022年度决算数减少0.2万元，下降40%，主要原因是基本户支出经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出320.45万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余0.17万元，主要是党建工作经费结余，较2022年度决算数减少0.13万元，下降76%，主要原因是合理使用经费。

二、收入决算情况说明
    本年收入320.62万元，其中：财政拨款收入320.62万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出320.45万元，其中：基本支出263.10万元，占73.7%；项目支出57.35万元，占17.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入320.62万元，支出320.45万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加7.41万元，增长2.3%，主要原因是工资福利支出增加。支出增加7.24万元，增长2.2%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款年初结转结余0.3万元，是党建工作经费结余，较2022年度决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是党建工作经费结余。

财政拨款年末结转结余0.17万元，主要是是党建工作经费结余，较2022年度决算数增加0.17万元，增长100%，主要原因是经费使用更加合理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.45万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.24万元，增长2.2%，主要原因是工资福利支出以及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出320.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.63万元，占72.6%；社会保障和就业（类）支出36.53万元，占11.4%；住房保障（类）支出17.27万元，占5%；卫生健康（类）支出34.02万元，占10%；抚恤（类）支出0.5万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.32万元，支出决算为320.32元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为175.29万元，支出决算为175.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是行政运行经费增加。

 2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目支出减少。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为41.78万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的79%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是项目支出减少。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因项目支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.46万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数有所调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是优抚金额。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是基数有所调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.55万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因公务员医疗补助金额基数有所调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是住房公积金金额基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出263.10万元，其中：人员经费244.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.14万元，增长1.7%，主要原因是公车使用增加及公务接待费支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占91.2%；公务接待费支出决算0.13万元，占8.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万，元全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.24万元，主要用于车辆保险费、燃油费以及维修保养费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.02万元，增长1%，主要原因是公车使用增加。

    3.公务接待费支出0.13万元，其中：

国内接待费支出0.13万元，国内公务接待2批次，接待8人次；主要用于国内公务接待海南省档案局工作检查。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.13万元，增长100%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.13万元，增长100%，主要原因是国内公务接待海南省档案局工作检查。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金57.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“重点项目档案建设工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局在有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，能够把项目保质保量地完成。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出57.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局在有限的资金使用过程中，保证资金使用效率是首位，不浪费没有必要的开支，能够把项目保质保量地完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度档案局部门（单位）机关运行经费18.21万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.24万元，降低17.8%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度档案局部门（单位）政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积5864平方米，其中：办公用房5864平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。