万宁市交通运输局2023年度部门决算公开报告

（公开文字说明参考模板）

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

1. 部门（单位）职责

        贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规；负责全市公路、水路建设市场监管；负责县道、乡道、村道建设和管理；负责全市航道和港口岸线使用的管理；负责全市道路运输市场监管工作；负责全市水路运输市场监管工作

二、机构设置

纳入万宁市交通运输局2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）万宁市交通运输局部门本级

（二）市地方公路管理站  市交通运输管理所（下属单位）

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

2023-403-万宁市交通运输局决算公开报表(1).xls

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计35,092.10万元，支出总计35,092.10万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加10034.12万元，增长40.4%。主要原因：一是城乡社区类支出收入、支出比2022年度增加6000万元；二是其他支出类收入、支出比2022年度增加3.66万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入33,237.66万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是……。

年初结转结余1,854.44万元，主要是1、成品油价格改革补贴资金结余；2、城市公共交通车辆补贴资金结余；3、农村公路管护专项资金结余。，较2022年度决算数减少1825.92万元，下降49.61%，主要原因是主要原因是本年度资金支付率高。

（二）支出总计主要构成。

本年支出33,813.74万元。

结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

年末结转结余1,278.36万元，主要是：1、城市公共交通车辆补贴资金结余；2、农村公路管护专项资金结余。，较2022年度决算数减少2088.1万元，下降62%，主要原因是主要原因是本年度资金支付率高。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入33,237.66万元，其中：财政拨款收入32,737.66万元，占98.5%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入500.00万元，占1.5%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出33,813.74万元，其中：基本支出1,448.51万元，占4.28%；项目支出32,365.23万元，占95.72；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入32,737.66万元，支出32,737.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加12191.62万元，增长59.33%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比2022年度增加3210.54万元；二是政府性基金预算财政拨款收入比2022年度增加9965.28万元。支出增加12191.62万元，增长59.33%，主要原因：一是城乡社区支出比2022年度增加5965.28万元；二是其他支出比2022年度增加4000万元。

财政拨款年初结转结余0.18万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数减少1184.74万元，下降99.98%，主要原因是资金支付率提高。

财政拨款年末结转结余0.18万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数减少1184.74万元，下降99.98%，主要原因是资金支付率提高。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,162.53万元，占本年支出合计的67.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3411.27万元，增长18.2%，主要原因是农林水支出比2022年度增加1851万元；交通运输支出比2022年度增加1881万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,162.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出185.32万元，占0.14%；卫生健康（类）支出438.22万元，占2.1%；农林水（类）支出1851.66万元，占0.005%；交通运输（类）支出18538.07万元，占88.81%；住房保障（类）支出16.25万元，占0.07%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22717.44321万元，支出决算为22,162.53万元，完成年初预算的97.56%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为151.87万元，支出决算为116.2万元，完成年初预算的76.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为50.29万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的136.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的64.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员去世。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：清欠新冠疫情尾款，年中新增预算项目支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.01万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为34.26万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的129.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员调入。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为137.67万元，支出决算为145.17万元，完成年初预算的105.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1259.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增预算项目支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为700万元，支出决算为592.55万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因：项目进度滞后。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为186.98万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为632.17万元，支出决算为799.25万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：1、人员增加；2、工资晋升。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为16,824.69万元，支出决算为13777.98万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是国道G223线大茂至长丰段改建工程项目资金支付率偏低。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为2,280.23万元，支出决算为2179.5万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目稍为滞后。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为10万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的50.8%。决算数小于预算数的主要原因：勒紧裤腰带过日子，缩减日常支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为1296万元，支出决算为1295.16万元，完成年初预算的100%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为361万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增预算项目支出。

 17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路支出（项）。

年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。

   18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）。

年初预算为1,415.99万元，支出决算为839.31万元，完成年初预算的59.27%。决算数小于预算数的主要原因：运输企业内部分配方案协定延迟造成交通补贴资金无法发放。

 19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为85.88万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的110.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员增加。 

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,448.51万元，其中：人员经费1,383.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费65.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10,575.14万元，占本年支出合计的32.3%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9965.28万元，增长1634%，主要原因是：1、城乡社区支出比2022年度增加5575.17万元；2、其他支出比2022年度增加4000万元。

。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10,575.14万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出6575.14万元，占62.17%；其他支出（类）支出4000万元，占37.83%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2500万元，支出决算为10,575.14万元，完成年初预算的236.4%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为660万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增预算项目支出。

 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为5915.14万元，完成年初预算的591.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年初预算项目额度。

 3.其他支出（类）其他政府性资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增预算项目支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.96万元，下降23.28%，主要原因是压缩支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.42万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

XXXX支出0万元。主要用于……

XXXX支出0万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出8.42万元，主要用于于燃料费、维修费及保险费等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.96万元，下降23.28%，主要原因是压缩支出。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金18857.74万元，占一般公共预算项目支出总额的85.08%。组织对2023年度村道安全生命防护工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.76%。组织对2023年度XXX、XXX等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“国道G223万宁市大茂至长丰段改建工程”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22162.71万元，政府性基金预算支出10575.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局基本完成各个自评项目预期工作目标，主要是一、保证了我市农村公路安全畅通，顺利农村公路推进续建、新建、改建等项目建设各项工作，确保我市群众方便、安全出行，有效改善当地交通环境，更好地促进当地社会经济发展;二、顺利推进乡村振兴工作，落实各项任务，巩固扶贫工作效果，促进当地乡村经济发展和提高当地群众收入水平;三、落实各项交通补贴，加强交通运输市场违法经营行为的打击力度，维持我市交通运输市场正常运转。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22162.71万元，政府性基金预算支出10575.14万元。从评价情况来看，一、保证了我市农村公路安全畅通，顺利农村公路推进续建、新建、改建等项目建设各项工作，保证我市交通运输市场平稳有序运行，确保我市群众方便、安全出行，有效改善当地交通环境，更好地促进当地社会经济发展。二、顺利推进乡村振兴工作，落实各项任务，巩固扶贫工作效果，促进当地乡村经济发展和提高当地群众收入水平；三、有效加强道路运输市场经营行为监管，维护道路运输行业安全稳定；四、严格执行财政预算、核算制度，规范财政资金收支业务，提高财政资金支付效率。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映国道G223万宁市大茂至长丰段改建工程等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

国道G223万宁市大茂至长丰段改建工程项目绩效自评表：

    国道G223万宁市大茂至长丰段改建工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为14937万元，执行数为11851.85万元，完成预算的79.46%。项目绩效目标完成情况：

   1.数量指标指标值：国道G223项目改建道路长度17.278公里，抢修保通3处；全年实际完成值：国道G223项目完成6.68公里，抢修保通3处。

1. 质量指标指标值：竣工验收合格率和项目设计变更率，过程合格率；全年实际完成值：未竣工验收，设计变更率0.35%;过程合格率达100%

2. 时效指标指标值：项目按计划开工率100%和项目按计划完工率100%，全年实际完成值：项目按计划开工但还未完工；

3. 经济效益指标指标值：促进当地社会经济发展，改善当地区域交通出行和投资环境，全年实际完成值：已促进当地社会经济发展，已改善当地区域交通出行和投资环境；

4. 社会效益指标指标值：改善交通运输环境，全年实际完成值：已改善交通运输环境；

发现的主要问题及原因：我局严格按相关文件的要求，专款专用，优先使用专项补助资金，加强项目资金支出预算管理工作。由于项目未验收以及施工单位报计量时间滞后而未完全支出资金。

下一步改进措施：我局已按照财政专项资金的管理办法进行账务核算，相关支出已按照财政的要求进行了会计核算，付款申请审批程序合理合规。

农村公路管护项目绩效自评表：

农村公路管护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1154万元，执行数为1105.89万元，完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况：

1.数量指标指标值：2023年度万宁市农村公路列养里程为154.655km，有效支持农村公路养护。

2.质量指标指标值：保持路段技术水平状况处于良好水平，2023年全市农村公路农村公路路面状况PQI为90.98，高于全省平均水平的84.34，路面状况维持良好水平。

3.时效指标：按期完成投资。2023年成品油税费改革转移支付（农村公路养护）下达万宁市共计1154万元，支出1105.89万元，尚余48.11万元。未完成支出的原因为部分农村公路养护项目进展缓慢，项目进度款支出缓慢。日常养护人员年底奖金需考核完成后再拨付，年底未能支出。

4.时效指标：对经济发展的促进作用明显。

5.成本指标：全年农村公路养护投资总投资1154万元，实际完成投资1105.89万元，支付率为96%，基本完成投资。

6.社会效益指标：改善当地区域交通出行和投资环境。

7.社会效益指标：提升我市农村公路安全水平

发现的主要问题及原因：我局严格按相关文件的要求，专款专用，优先使用专项补助资金，加强项目资金支出预算管理工作，由于部分农村公路养护项目进展缓慢，项目进度款支出缓慢。日常养护人员年底奖金需考核完成后再拨付，年底未能支出，我局未能完成全部支出。

下一步改进措施：下一步将加大力度推动农村公路养护，尽快完成支出。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度万宁市交通运输局部门（单位）机关运行经费11.013万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.57万元，降低4.92%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费支出和其他商品服务支出等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积842平方米，其中：办公用房842平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程65923.17万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）