万宁市山根初级中学2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2023年度部门决算公开表2

第三部分  2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

部门（单位）职责

1.全面贯彻党的教育方针，按照教育规律办学，领导和主持学校的全面工作，实施依法治校，提高教育教学质量。

2.从学校实际出发，主持制定学校的发展规划，学年度工作计划，进行任务分解，认真组织实施。深入推行课程改革，不断推进素质教育。

3.加强师资队伍建设，组织教师认真学习政治，积极钻研业务，平等对待学生，高度重视自身专业成长，努力建设一支职业道德较高，教育能力较强和创新精神持久的高素质教师队伍。

4.领导各处室开展正常工作，充分发挥其职能作用和主观能动作用。做到常规工作中心抓，中心工作突击抓，努力建设一支有凝集力，有战斗力，有创造力的干部队伍。

5.建立健全未成年人思想道德建设体系，发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，营造良好的育人环境，培养全面发展，有个性特征，有专业特长的学生。

6.努力改善办学条件，积极创建绿色、安全、和谐学校，全力建设特色化校园。

7.推行民主管理，发挥教代会作用，关心教职员工的工作、学习和生活，实施科学的绩效考核。

8.严于律己，廉洁奉公。做到科学、民主行使权力；齐抓、共管形成合力；慎言、笃行体现魅力；开拓、果敢凸显魄力。

二、机构设置

纳入万宁市山根初级中学2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1、万宁市山根中学本级

万宁市山根中学设下列内设机构：

1、校长办公室；2、教导室；3、德育室；4、总务室

第二部分  2023年度部门决算公开报表

2023-126030-万宁市山根初级中学决算公开报表.xls

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计724.15万元，支出总计724.15万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加63.22万元，增长9.56%。主要原因：工资基数提高。

（一）收入总计主要构成。

本年收入724.15万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是……。

年初结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加63.22万元，增长9.56%，主要原因是工资基数提高。

（二）支出总计主要构成。

本年支出724.15万元。

结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2022年度决算数增加63.22万元，增长9.56%，主要原因是工资基数提高。

年末结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加63.22万元，增长9.56%，主要原因是工资基数提高。

二、收入决算情况说明
    本年收入724.15万元，其中：财政拨款收入724.15万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出724.15万元，其中：基本支出671.84万元，占92.77%；项目支出52.31万元，占7.23%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入724.15万元，支出724.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加63.22万元，增长9.56%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。支出增加63.22万元，增长9.56%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出724.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.22万元，增长9.56%，主要原因是工资基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出724.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出508.24万元，占70.18%；社会保障和就业（类）支出92.92万元，占12.83%；卫生健康（类）支出75.78万元，占10.46%；住房保障（类）支出47.20万元，占6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为724.15万元，支出决算为724.15万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为508.24万元，支出决算为508.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：人员无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为92.92万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：人员无变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为75.78万元，支出决算为75.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：人员无变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为47.20万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：人员无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出671.84万元，其中：人员经费655.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本单位决算中无此项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

本单位决算中无此项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

本单位决算中无此项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

本单位决算中无此项目支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

本单位决算中无此项目支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

本单位决算中无此项目支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

本单位决算中无此项目支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

我部门（单位）今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度万宁市山根中学部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度万宁市山根中学部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6122平方米，其中：办公用房240平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）42519平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）