2026年万宁市三更罗镇财政所部门（单位）预算

目录

第一部分   万宁市三更罗镇财政所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  万宁市三更罗镇财政所概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家方针政策和有关财政管理等方面的法律法规及规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制本镇年度财政预算草案并组织执行；向本镇人大报告财政预算执行情况和决算；管理和监督本镇各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

4.提出加强财政管理的政策建议。

5.按照国库集中支付要求，办理好业务，充分发挥财政资金效益。

6.协助市财政局国资部门做好乡镇国有资产监督管理工作。

7.承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位内设1个办公室部门，含有财政所负责人1人，财务人员1人，资料管理人员4人等。

（二）纳入万宁市三更罗镇财政所2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.万宁市三更罗镇财政所本级

2.无（下属单位）

第二部分  2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

万宁市三更罗镇财政所2026年财政拨款收支总预算182.13万元，比上年预算数增加36.89万元，主要是人员社保基数变化和增加新录用公务员。其中，收入总计182.13万元，包括一般公共预算本年收入182.13万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计182.13万元，包括一般公共服务支出131.01万元、 社会保障和就业支出19.12万元、 卫生健康支出17.82万元、城乡社区支出4万元、 住房保障支出10.18万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

万宁市三更罗镇财政所2026年一般公共预算当年拨款182.13万元，比上年预算数增加36.89万元，主要是人员社保基数变化和增加新录用公务员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出131.01万元，占71.9%；、 社会保障和就业（类）支出19.12万元，占10.5%； 卫生健康（类）支出17.82万元，占9.8%；住房保障（类）支出10.18万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为100.01万元，比上年预算数增加25.74万元，主要是人员增加和压缩公用经费支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为31万元，与上年预算数持平，主要是单位项目支出没有增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.83万元，比上年预算数增加3.34万元，主要是单位增加人员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.91万元，比上年数据增加1.66万元，主要是单位新增人员社保基数变化。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2026年预算数为1.38万元，比上年预算数持平，主要是单位项目支出没有增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.26万元，比上年预算数增加1.22万元，主要是医疗基数单位部分比率变化。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.57万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是单位新增人员和退休人员公务员医疗补助基数变化。

8.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为4万元，与上年预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.18万元，比上年预算数增加2.87万元，主要是单位新增人员和住房公积金基数变化。

三、一般公共预算基本支出情况说明

万宁市三更罗镇财政所2026年一般公共预算基本支出为147.13万元，其中：

人员经费135.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费11.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）万宁市三更罗镇财政所2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

（一）因公出国境经费为0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年预算持平；公车购置费0万元，与上年预算持平；公务招待费0万元，与上年预算持平。

本单位无此项预算经费安排。

（二）万宁市三更罗镇财政所2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国境经费为0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年预算持平；公车购置费0万元，与上年预算持平；公务招待费0万元，与上年预算持平。

本单位无此项预算经费。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无此项预算经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无此项预算经费。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无此项预算经费。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本单位无此项预算经费。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，万宁市三更罗镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。万宁市三更罗镇财政所2026年收支总预算182.13万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

万宁市三更罗镇财政所2026年收入预算182.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入182.13万元，占100%，比上年预算数增加36.89万元，主要是基本支出增加。

九、支出预算情况说明

万宁市三更罗镇财政所2026年支出预算182.13万元，其中：基本支出147.13万元，占80.78%；项目支出35万元，占19.22%。比上年预算数增加36.89万元，主要是基本支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年万宁市三更罗镇财政所的机关运行经费预算11.20万元，比上年预算数增加0.71万元，主要是基本支出增加。

（二）政府采购情况

2026年万宁市三更罗镇财政所本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，万宁市三更罗镇财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年万宁市三更罗镇财政所14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算182.13万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.工资奖金津补贴项目，预算安排88.68万元，主要用于工资奖金津补贴发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.养老保险项目，预算安排11.83万元，主要用于养老保险费用发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.职业年金项目，预算安排5.91万元，主要用于职业年金费用发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.医疗保险项目，预算安排4.26万元，主要用于医疗保险费用发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.公务员医疗补助项目，预算安排13.57万元，主要用于公务员医疗补助发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

6.工伤保险项目，预算安排0.13万元，主要用于工伤保险费用发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

7.遗属生活补助项目，预算安排1.38万元，主要用于遗属生活补助发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

8.住房公积金项目，预算安排10.18万元，主要用于住房公积金发放，绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

9.公用支出项目，预算安排9.77万元，主要用于公用支出，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

10.工会经费项目，预算安排1.43万元，主要用于工会支出，绩效目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

11.环境综合整治工作经费项目，预算安排4万元，主要用于工作场所周边环境卫生整治费用支出，绩效目标是工作场所周边环境卫生整治。

12.财政所综合经费项目，预算安排19万元，主要用于财政所综合经费支出，绩效目标是抽查、巡查村资金监管及地力补贴、危房改造等工作，城乡医疗居民保险征缴工作。

13.财务核算工作经费项目，预算安排8万元，主要用于财务核算工作，绩效目标是财务核算审核、报账审批等工作。

14.预决算工作经费项目，预算安排4万元，主要用于财政所开展年初预算以及会计站开展年度部门决算工作经费，绩效目标是用于财政所开展年初预算以及会计站开展年度部门决算工作经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。