海南省万宁市供销合作社2016年度部门决算公开说明

 

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能: 本市供销合作社社有资产经营管理和监督、农业产业化经营、凝聚各类社会资源、农村社区综合服务、现代流通服务网络建设、开拓农村市场、城乡经济社会统筹发展。

2.部门决算单位构成: 供销合作社本级

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于万宁市供销合作社2016年度收入支出决算总体情况说明（取自附表1收入支出决算总表）
   市供销社2016年度部门决算收入总计186.16万元，支出总计159.63万元。与2015年度相比，收入减少33.7万元，下降15.33%。

支出总计159.63万元，与2015年度相比， 减少31.55万元，下降16.5%。主要原因：一是项目减少；二是内退人员已经退休。

（二）关于市供销社2016年度收入决算情况说明（取自附表2表收入决算表）
   本年收入合计186.16万元，其中：财政拨款收入182.99万元，占98.30%；其他收入3.17万元，占1.70%。

（三）关于市供销社2016年度支出决算情况说明（取自附表3支出决算表）

本年支出合计159.63万元，其中：基本支出133.59万元，占83.69%；项目支出26.03万元，占16.31%。

（四）关于市供销社2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表4财政拨款收入支出决算总表）

市供销社2016年度财政拨款收支总决算182.99万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少36.87万元，下降16.76%。主要原因：内退人员到龄退休和项目资金减少。

财政拨款支出156.46万元，与2015年度相比，减少34.72万元，下降18.16%。主要原因：内退人员到龄退休和项目资金减少。

（五）关于万宁市供销合作社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

市供销社2016年度一般公共预算财政拨款收入182.99万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出156.46万元，占本年支出合计的98.08%。与2015年度相比，财政拨款支出减少34.72万元，下降18.16%。

3.财政拨款支出决算结构情况

市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出156.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.81万元，占72.10%；社会保障和就业（类）支出7.2万元，占4.60%；科学技术支出1.8，占1.15%；医疗卫生与计划生育支出5.11万元，占3.27%；商业服务业等支出16.71万元；占10.68%；住房保障支出10.10万元，占6.45%；其他支出2.73万元，占1.74%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

市供销社2016年度财政拨款支出年初预算为159.63万元，支出决算159.63万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目减少；二是内退人员已经退休。

（六）关于市供销社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（取自附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

市供销社2016年度财政拨款基本支出133.5万元，其中：人员经费114.18万元，主要包括：基本工资42.86万元、津贴补贴19.97万元、其他社会保障缴费4.61万元、绩效工资40.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元；公用经费7.17万元，主要包括办公费0.82万元、印刷费0.03万元、水费0.26万元、电费0.51万元、邮电费0.31万元、差旅费1.29万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.37万元、其他交通费用1.72万元、其他商品和服务支出1.72万元；对个人和家庭的补助12.16万元，主要包括生活补助1.36万元、医疗费0.4万元、住房公积金10.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

（七）关于市供销社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市供销社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：公务用车没有增购也没有维修。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.2万元，下降85.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.89万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降45.58%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是16年度并没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车没有增购也没有维修；公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待的次数相对减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

（3）公务接待费支出0.37万元，全年国内公务接待6批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待31人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。

（八）市供销社2016年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金11.88万元，自评覆盖率达到100%。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

2016年度市供销社运行经费0.37万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年减少0.31万元，降低45.59%。主要原因是：1.2016年公务用车购置及运行维护费为0元，同比减少1.89万元2. 公务接待费支出同比减少0.31万元，下降45.58%。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

2.政府采购支出情况。（取自决算报表CS06表政府采购情况表）

2016年度市供销社政府采购支出总额0万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

……

 

附表：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

                    万宁市供销合作社

                    2017年9月22日