万宁市交通运输管理所2024年度部门决算公开报告

（公开文字说明参考模板）

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

万宁市交通运输管理所是隶属万宁市交通运输局公益一类事业单位，不定级别。属法定授权的道路运输管理机构，其主要职责是协助交通运输主管部门制定本市道路、水路运输工作发展计划、规划; 道路运输从业人员资质管理；对本市道路、水路运输经营监督、监管及安全生产工作提供技术服务和支持保障；做好交通运输行业法律法规、政策方针宣传，维护行业市场经营秩序。

二、机构设置

纳入万宁市交通运输管理所2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）万宁市交通运输管理所部门本级

（二）万宁市交通运输管理所单位内设机构：办公室、运政管理办公室、业务服务中心、维修管理办公室、驾培管理办公室、港航管理办公室等6个业务部门。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

403003-万宁市交通运输管理所.xls

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计952.30万元，支出总计952.30万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加42.52万元，增长4.67%。主要原因：一是人员增加；二是工作职能及项目经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入952.19万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0.11万元，主要是省厅下达交通运营经费及绿色通道经费和抗击疫情工作经费，较2023年度决算数增加0万元，增长0.00%。

（二）支出总计主要构成

本年支出952.19万元。

结余分配0.00万元，主要是该年度没有结余，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

年末结转结余0.11万元，主要是省厅下达交通运营经费及绿色通道经费和抗击疫情工作经费，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入952.19万元，其中：财政拨款收入952.19万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出952.19万元，其中：基本支出847.30万元，占88.98%；项目支出104.89万元，占11.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入952.19万元，支出952.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加42.52万元，增长4.67%，主要原因：一是人员增加；二是工作职能及项目经费增加。支出增加42.52万元，增长4.67%，主要原因：一是人员增加；二是工作职能及项目经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出952.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.52万元，增长4.67%，主要原因是一是人员增加；二是工作职能及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出952.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出125.26万元，占13.16%；卫生健康支出（类）支出112.55万元，占11.82%；交通运输支出（类）支出652.29万元，占68.50%；住房保障支出（类）支出62.09万元，占6.52%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.83万元，支出决算为952.19万元，完成年初预算的101.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.90万元，支出决算为76.34万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因：是2024年人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为35.45万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的137.98%。决算数大于预算数的主要原因：是2024年人员增加。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.28万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因：是2024年人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为89.07万元，支出决算为81.33万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因：是2024年人员退休。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。

年初预算为549.23万元，支出决算为547.40万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因：是2024年人员退休。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为99.00万元，支出决算为94.03万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因：是安全生产管理工作经费等项目的部分经费未支出。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是因工作需要交通主管部门调剂经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.89万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因：是2024年人员增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出847.30万元，其中：人员经费816.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公用经费30.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年无政府性基金预算。

。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.01万元，下降0.42%，主要原因是节约开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.39万元，主要用于公务车辆保险费、日常保养维修费、油料费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.01万元，下降0.42%，主要原因是节约开支。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金99.00万元，占一般公共预算项目支出总额的10.59%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“综合事务经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，有效加强道路运输市场经营行为监管，维护道路运输行业安全局势稳定，推动各项事中事后监督和为民服务措施顺利落实即能做到发现自身问题，也圆满完成上级部门安排的工作任务，正常发挥预算资金效用。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映综合事务经费、水路运输市场监管工作经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合事务经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

综合事务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为42.00万元，执行数为40.93万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：一是确保运输车辆通行顺畅，为运输企业提供高效服务及安全生产工作提供技术服务和支持保障；二是管理监督客化运输、维修、驾培等行业，促进行业健康有序发展。发现的主要问题及原因：一是维修行业及水路运输经营点多面广、分布零散，监管难度大；二是道路运输企业安全生产主体责任落实不够。下一步改进措施：一是加强不定时常态化检查，提升对道路、水路运输经营企业监管力度；二是强化对无证经营行为的打击，促进客化运输、水路运输、城市客运（公交、出租）、网约车辆等进一步规范运营。

水路运输市场监管工作经费项目绩效自评表：

水路运输市场监管工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成对全市水路运输经营活动巡查监管、汛期安全生产检查、引导游艇备案等；二是配合相关执法部门开展联合巡查。发现的主要问题及原因：一是海上娱乐项目经营者非法经营；二是经营者及经营对象安全意识淡薄。下一步改进措施：一是加强源头巡查监管开展游艇行业整治工作；二是开展行业法律法规、政策方针宣传等。维护水路运输经营秩序，确保水路运输安全生产局势稳定。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

本单位无部门评价结果。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度万宁市交通运输管理所部门（单位）机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.00万元，完成预算的0.00%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度万宁市交通运输管理所部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积500平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作业务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。