万宁市万宁中学2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2024年度部门决算公开表2

第三部分  2024年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1、基本职能：万宁市万宁中学是一所完全中学，属正科级单位。在市委市政府、市教育局的领导下，开展学校各类教育教学活动。

其主要职责：（1）抓好师资队伍建设，培育一批师德高尚、业务精良的教师队伍（2）加强学生安全管理，确保师生校园安全（3）努力提高教育教学质量，创建人民满意的教育环境。

2、机构设置: 党委会、校委会、工会、年级学部、党政综合服务中心、教育教学发展服务中心、后勤保障服务中心等7个职能岗位。

3、执行情况及完成情况

按上级部门的工作部署，认真贯彻落实各项教育教学工作，并取得的一定成效。

4、绩效目标及完成情况: 一是为了落实中央提出的“全面实施绩效管理”的要求，今年我校在市委、市政府的正确领导和教育局的关怀指导下，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、二十大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，以市委、市政府中心工作为主线和学校各项工作任务，发挥学校自身的优势,开展课题调查研究、推进理论创新等方面做了卓有成效的工作。二是开展课题调研活动，并形成调研报告，为市政府决策提供参考依据。三这些职责范围内的开展的各项活动，反映出我校部门日常活动目标与年度工作任务紧密相连，相符性高，完成情况良好。

二、机构设置

纳入万宁市万宁中学2024年度部门决算编制范围的单位1个，包括：

（一）万宁市万宁中学部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分  2024年度部门决算公开报表

126005-2024年万宁市万宁中学决算公开表.xls

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计8,733.64万元，支出总计8,733.64万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少287.27万元，下降3.29%。主要原因是校园建设维修项目经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入8,681.17万元。

使用非财政拨款结余51.64万元，较2023年度决算数增加20万元，主要原因是教育事业收费（学费及住宿费收入）结转资金，用于购买办公用品等日常开支。

年初结转结余0.84万元，主要是新加坡研修人员工作站活动经费支付结余资金，较2023年度决算数减少5.16万元，减少86%，主要原因用于新加坡研修人员工作站活动经遇结算支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出8,733.57万元。

结余分配0.07万元，主要是主要是其它帐户利息收入，较2023年度决算数减少0.13万元，下降65%，主要原因是其它帐户利息收入减少。

年末结转结余0.00万元，主要是各项目活动已结清，较2023年度决算数减少0.84万元，下降100%，主要原因是各项目活动已完成结清。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入8,681.17万元，其中：财政拨款收入8,413.68万元，占96.919%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入267.41万元，占3.08%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.0009%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出8,733.57万元，其中：基本支出7,280.86万元，占83.37%；项目支出1,452.72万元，占16.63%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入8,413.68万元，支出8,413.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少295.63万元，下降3.51%，主要原因：一是学校各项目经费减少；二是教育事业收入减少。支出减少295.63万元，下降3.51%，主要原因：一是学校各项目经费开支减少；二是教育事业收入开支减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是各项目经费及人员经费按时支付，较2023年度决算数持平，主要原因是各项目经费及人员经费按时支付。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是各项目经费及人员经费按时支付，较2023年度决算数持平，主要原因是各项目经费及人员经费按时支付。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,391.41万元，占本年支出合计的99.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少287.9万元，下降3.43%，主要原因：一是校园建设维修项目经费支出减少；二是教育事业收入开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,391.41万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,094.73万元，占72.63%；科学技术支出（类）1万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,006.80万元，占12%；卫生健康支出（类）805.70万元，占9.6%；住房保障支出（类）483.17万元，占5.76%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8391.41万元，支出决算为8,391.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3,020.69万元，支出决算为3,020.69万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2,987.15万元，支出决算为2,987.15万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为86.89万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为595.90万元，支出决算为595.90万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为387.83万元，支出决算为387.83万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为247.95万元，支出决算为247.95万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为557.76万元，支出决算为557.76万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为483.17万元，支出决算为483.17万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,961.80万元，其中：人员经费6,621.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费340.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出22.27万元，占本年支出合计的0.2534%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.73万元，下降34.71%，主要原因是校园改造、设施设备改造资金项目预算减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出22.27万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出22.27万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为22.27万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是无预算无支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无预算无支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.06万元，增长100%，主要原因是公务用车维修费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.06万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0X人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出0.06万元，主要用于公务用车维修费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.44万元，完成预算的12%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.06万元，增长100%，主要原因是公务用车维修费用增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金1810.45万元，占一般公共预算项目支出总额的20.73%。组织对2024年度其他支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“人才管理经费”、“校园管理经费”、“水电费补助”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1810.45万元，政府性基金预算支出22.27万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）今年在部门决算中校园管理经费、水电费补助、改善普通高中学校办学条件资金绩效自评结果。

校园管理经费项目绩效自评表：（附件附后）

校园管理经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障基本安全有序及校园整洁；二是师生满意率高。发现的主要问题及原因：一是卫生死角没有清理到位；二是学校办公室打扫不够到位，校园管理经费资金有等提升。下一步改进措施：一是继续加强校园安全管理，防止校园欺凌事件发生，加强校园死角检查，清理到位；二是提高预算编制方案精准度，增加校园管理经费预算。

水电费补助项目绩效自评表：（附件附后）

水电费补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障水电正常供给，校园区基本没有出现断电现象；二是师生满意率高。发现的主要问题及原因：一是师生在用电时出现浪费现象；二是学校公用经费不够，水电费补助资金有等提升。下一步改进措施：一是科学管理提高用水用电效率，减少浪费；二是提高预算编制方案精准度，增加水电费预算。

改善普通高中学校办学条件资金项目绩效自评表：

（附件附后）

改善普通高中学校办学条件资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为169.1万元，执行数为169.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更新学校消防设备，预防安全隐患，保证学生安全。二是完善学校教学设备维修，提升学校整体形象，推进校园文化建设。发现的主要问题及原因：一是教学设备管理不够规范；二是在项目规划和实施上缺乏科学性和前瞻性。下一步改进措施：建立健全专项资金监管机制，确保资金的用途和程序使用。二是加强规范管理教学设备，建立台帐，确保教学设备规范使用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

2024年度单位评价项目包括：1.校园管理经费；2.水电费补助；3.改善普通高中学校办学条件资金项目评价结果：项目绩效自评，依申请公开。

（四）财政评价结果（如有）

2024年我单位无反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度万宁市万宁中学部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度万宁市万宁中学部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积92997.28平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于各项公务活动及教研活动。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）