万宁市发展和改革委员会部门2023年度部门决算公开报告--政府信息公开目录 -- 万宁市人民政府

（四）负责全市经济形势和发展情况分析。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展动态趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。负责全市日常经济运行调节，解决经济运行有关重大问题。参与拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（五）拟定并组织实施全市经济社会发展和经济体制度的政策和发展战略。协调推进供给侧结构性改革。落实实施市场准入负面清单，协调推进优化营商环境工作。

（六）负责分析财政、金融等方面情况，组织实施产业政策的监督执行情况。负责协调本市全口径外债的总量控制，结构优化和监测工作。

（七）负责投资综合管理工作，提出全市固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局，做好项目备案、核准、审批工作。安排市级财政性建设资金和建设项目，审核市财力基建项目概算，负责政府投资项目概算、概算控制和复审工作审核。规划重大建设项目和生产力布局，拟定年度市重点项目建设计划。指导和协调全市招投标工作。

（八）研究分析全市区域协调发展和城镇化发展情况,提出全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。负责全市地区经济协作的统筹协调。

（九）推进全市产业结构性调整和升级，提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（十）负责全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的政策衔接,协调各项社会事业发展中的重大问题。研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议。

（十一）推进实施可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；提出相关能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）负责全市重大价格改革与政策协调。监测预测全市价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。按照政府定价目录,制定和调整政府管理的重要商品和服务价格，抓好行政事业性收费单位事中事后监管工作。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审,提供全市价格公共服务,协调“菜篮子”建设。

（十三）负责实施本市粮食物资、仓库基础设施和仓储设施的管理工作、监督检查和定期审核工作；负责对粮食经营者从事粮食收购、存储、运输活动和粮食安全生产工作进行监督管理，以及统筹全市粮油、粮食流通等统计工作。负责研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。组织协调拟定市级储备粮轮换计划以及市级储备粮和军队粮食的监督管理。组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十四）做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

万宁市发展和改革委员会是主管全市国民经济、社会发展和经济体制改革的市人民政府工作部门，为正科级。加挂“万宁市国民经济动员办公室”、“万宁市粮食和物资储备局”牌子。内设机构：行政办公室、规划和体制改革组、投资和经贸外资组、区域发展和产业组、社会发展组、价格调控与收费管理组、粮食和物资管理组。行政编制18名。设主任1名，副主任3名，机关党委专职副书记1名（副科级）。

纳入万宁市发展和改革委员会2023年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

（一）万宁市发展和改革委员会部门本级

（二）万宁市价格认证中心

（三）万宁市政府投资项目管理中心

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,276.02万元，支出总计2,276.02万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加201.55万元，增长9.72%。主要原因：项目经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,089.68万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非财政拨款收入。

年初结转结余186.34万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少42.95万元，下降18.73%，主要原因是及时跟进项目情况，加快资金支付。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,090.14万元。

结余分配0.00万元，主要是本单位无此项经费，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项经费。

年末结转结余185.88万元，主要是电动汽车充电基础设施建设运营补贴资金验收后才能拨付故需要跨年度拨付，较2022年度决算数减少0.58万元，下降0.31%，主要原因是及时跟进项目情况，加快资金支付。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
本年收入2,089.68万元，其中：财政拨款收入1,394.39万元，占66.73%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入695.28万元，占33.27%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出2,090.14万元，其中：基本支出700.57万元，占33.52%；项目支出1,389.57万元，占66.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,394.39万元，支出1,394.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少32.09万元，下降2.25%，主要原因：一是专项经费减少；二是年初结转和结余减少。支出减少35.94万元，下降2.51%，主要原因：一是专项经费减少；二是年初结转和结余减少。

财政拨款年初结转结余180.79万元，主要是电动汽车充电基础设施建设运营+补贴资金验收后才能拨付故需要跨年度拨付，较2022年度决算数减少4.12万元，下降2.22%，主要原因是及时跟进项目情况，加快资金支付。

财政拨款年末结转结余180.53万元，主要是电动汽车充电基础设施建设运营补贴资金验收后才能拨付故需要跨年度拨付，较2022年度决算数减少0.26万元，下降0.14%，主要原因是及时跟进项目情况，加快资金支付。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,307.21万元，占本年支出合计的93.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加354.41万元，增长37.20%，主要原因是项目经费增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,307.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出988.54万元，占75.62%；社会保障和就业（类）支出108.7万元，占8.32%；卫生健康（类）支出118.21万元，占9.04%；节能环保（类）支出50.91万元，占3.90%；住房保障（类）支出40.85万元，占3.12%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.07万元，支出决算为1,307.21万元，完成年初预算的82.84%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为290.12万元，支出决算为325.19万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为162.00万元，支出决算为149.33万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，合理安排使用专项业务支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为100.84万元，支出决算为109.1万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资支出增加；二是项目支出加大。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为146.00万元，支出决算为404.92万元，完成年初预算的277.34%。决算数大于预算数的主要原因：在年度实际支出时将粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）从该项支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.87万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资待遇福利提高。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为44.23万元，支出决算为47.605万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险基数调整，单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为22.12万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的193.17%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整，单位职业年金保险缴费支出也相应增加。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.50万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的92.00%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人员优抚标准调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.03万元，支出决算为19.13元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险基数调整，单位行政单位医疗保险缴费支出也相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.42万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资待遇福利提高。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为86.44万元，支出决算为96.42万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于预算数的主要原因：社会保险基数调整，公务员医疗补助保险缴费支出也相应增加。

12.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。支出

年初预算为50.91万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算精确没有偏差。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.59万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整，住房公积金保险缴费支出也相应增加。

14.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为600万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：在年度实际支出时该项从“一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）”中支出。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出700.57万元，其中：人员经费661.64万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助。公用经费38.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出87.44万元，占本年支出合计的6.27%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少390.35万元，下降81.70%，主要原因是在实际支出时从一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中支出。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出87.44万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出87.44万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的21.86%。其中：

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的21.86%。决算数小于预算数的主要原因：在实际支出时从一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.47万元，下降26.20%，主要原因是厉行节约，合理安排使用专项业务支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占95.65%；公务接待费支出决算0.18万元，占4.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是2023年无此项目支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于2023年无此项目支出，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.97万元，主要用于保障委机关公务用车制度改革后执行公务所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.47万元，下降26.20%，主要原因是我委厉行节约，加强内部管理和财务核算，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次，接待12人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.18万元，增长100%，主要原因是用于公务接待。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目31个，二级项目0个，共涉及资金770.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“重点项目办公室工作经费”、“军粮供应费用财政补贴”、充电基础设施设施验收补贴及充电基础设施监管平台功能服务经费、“双拥工作经费”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出770.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.“重点项目办公室工作经费”项目绩效自评表:详见附件2

重点项目办公室工作经费”项目绩效自评报告:

根据项目年初设定目标，项目自评得分99.86分。全年预算数21.00万元，执行数为20.92万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：及时拨付劳务派遣工作人员3名工资（含五险）及其他工作经费等，保障与我市重点项目跟踪推进服务工作顺利开展；发现的主要问题：解决问题的时效性有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，增强预算预见性。

2.“军粮供应费用财政补贴”项目绩效自评表:详见附件3

“军粮供应费用财政补贴”项目绩效自评报告:

根据项目年初设定目标，项目自评得分100分。全年预算数21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付军粮供应费用财政补贴完成率100%，发放及时，实现了对军粮供应工作顺利开展的保障作用。发现的主要问题：解决问题的时效性有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，合理运用资金为军粮供应服务，提高受众群体满意度。

3.充电基础设施设施验收补贴及充电基础设施监管平台功能服务经费项目绩效自评表:详见附件4

充电基础设施设施验收补贴及充电基础设施监管平台功能服务经费项目绩效自评报告:

根据项目年初设定目标，项目自评得分100分。全年预算数50.00万元，执行数为50.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付充电基础设施设施验收补贴及充电基础设施监管平台功能服务经费完成率100%，发放及时，实现了对充电基础设施设施验收补贴及充电基础设施监管平台功能服务工作顺利开展的保障作用。发现的主要问题：解决问题的时效性有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，合理运用资金为军粮供应服务，提高受众群体满意度。

4.“双拥工作经费”项目绩效自评表:详见附件5

“双拥工作经费”项目绩效自评报告:根据项目年初设定目标，项目自评得分100分。全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付双拥工作经费完成率100%，发放及时，实现了对我市驻地部队粮食供应工作顺利开展的保障作用。发现的主要问题：解决问题的时效性有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作，合理运用资金为双拥工作服务，提高我市驻军的满意度。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

本部门无此项评价结果。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

本部门无此项评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度万宁市发展和改革委员会部门（单位）机关运行经费38.94万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加9.22万元，增长31.02%。主要原因是：其他交通费用增加。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度万宁市发展和改革委员会部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

附件1:

附件1万宁市发展和改革委员会（部门）2023年度决算公开报表.xls